Поиск MPC
Marathon Petroleum Corp
NYSE · CIK 1510295
Последнее закрытие372,74
Изменение за день-4,58 (-1.21%)
Доходность за 10 лет+836.38%
Дивиденды TTM4 (+9.89%)
Дивидендная доходность1.06%
Фундаментальный анализ
MPC · Стандартный профиль
SIC 2911 · Petroleum Refining · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
79,96Динамика
87,28Ускорение
92,37Надёжность
100Годовая выручка15
Квартальная выручка67
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,29 / 25
Качество17,56 / 25
Эффективность капитала19,91 / 20
Финансовая устойчивость14,21 / 15
Интересы акционеров10 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 6,8206 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 7,4552 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 387,4181%.
Рост ROICROIC вырос на 100,8676 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 7,8947%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM31,17%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-9,23%Рассчитано
Валовая маржа15,91%Рассчитано
Операционная маржа12,51%Рассчитано
Маржа FCF11,92%Рассчитано
Рост FCF387,42%Рассчитано
ROIC134,25%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года21,92%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,53×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-7,89%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 132,70 млрд $ | 13,25 млрд $ | 8,29 млрд $ | 8,25 млрд $ | 4,77 млрд $ | 9,99% | 6,25% | 3,59% | 41,36% | 306 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 138,86 млрд $ | 12,62 млрд $ | 6,80 млрд $ | 8,67 млрд $ | 6,13 млрд $ | 9,09% | 4,89% | 4,42% | 34,29% | 341 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 148,38 млрд $ | 19,81 млрд $ | 14,51 млрд $ | 14,12 млрд $ | 12,23 млрд $ | 13,35% | 9,78% | 8,24% | 69,94% | 409 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 177,45 млрд $ | 25,78 млрд $ | 21,47 млрд $ | 16,36 млрд $ | 13,94 млрд $ | 14,53% | 12,1% | 7,86% | 101,72% | 516 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 119,98 млрд $ | 9,98 млрд $ | 4,30 млрд $ | 4,36 млрд $ | 2,90 млрд $ | 8,31% | 3,58% | 2,41% | 19,21% | 638 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 174,80 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001510295-26-000009, 0001510295-26-000042 |
| Рост выручки TTM | 31,17% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001510295-26-000009, 0001510295-26-000042 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -9,23% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001510295-26-000009 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 13,72% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001510295-26-000009 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -19,89% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001510295-26-000009 |
| Рост операционной прибыли | 224,58% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001510295-26-000009, 0001510295-26-000042 |
| Рост FCF | 387,42% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001510295-26-000009, 0001510295-26-000042 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 15,91% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001510295-26-000009, 0001510295-26-000042 |
| Операционная маржа | 12,51% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001510295-26-000009, 0001510295-26-000042 |
| Маржа FCF | 11,92% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001510295-26-000009, 0001510295-26-000042 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,73× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001510295-26-000009, 0001510295-26-000042 |
| FCF / чистая прибыль | 1,42× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001510295-26-000009, 0001510295-26-000042 |
| ROIC | 134,25% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001510295-26-000009, 0001510295-26-000042 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,53× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001510295-26-000071, 0001510295-26-000009 |