Поиск MPTI
M-tron Industries, Inc.
NYSE · CIK 1902314
Последнее закрытие60,34
Изменение за день+3,04 (5.31%)
Доходность за 10 лет+360.61%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
MPTI · Стандартный профиль
SIC 3679 · Electronic Components, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
83,46Динамика
52,57Ускорение
53,33Надёжность
87Годовая выручка5
Квартальная выручка22
Годовой операционный поток5
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18,8 / 25
Качество21,8 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров3,68 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,5148 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 52,2165%.
Рост ROICROIC вырос на 0,8951 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 47,8682%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM11,85%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года19,55%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа18,49%Рассчитано
Маржа FCF16,28%Рассчитано
Рост FCF52,22%Рассчитано
ROIC40,39%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года32,31%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-8,01×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год47,87%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,91%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF23,98%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 54,42 млн $ | н/д | 10,29 млн $ | 10,66 млн $ | 8,11 млн $ | н/д | 18,91% | 14,9% | 26,04% | 3,23 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 49,01 млн $ | н/д | 9,39 млн $ | 7,52 млн $ | 5,62 млн $ | н/д | 19,17% | 11,47% | 42,4% | 2,88 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 41,17 млн $ | н/д | 4,30 млн $ | 4,41 млн $ | 3,12 млн $ | н/д | 10,44% | 7,59% | 23,19% | 2,73 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 31,85 млн $ | н/д | 2,88 млн $ | 2,04 млн $ | 1,11 млн $ | н/д | 9,03% | 3,47% | 14,42% | 2,68 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 26,69 млн $ | н/д | 2,11 млн $ | 2,96 млн $ | 1,86 млн $ | н/д | 7,92% | 6,97% | н/д | 2,68 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 58,20 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-26-009844, 0001437749-26-016784 |
| Рост выручки TTM | 11,85% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-009844, 0001437749-26-016784 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 19,55% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-009844 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-26-009844 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 15,05% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-009844, 0001437749-26-016784 |
| Рост FCF | 52,22% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-034501, 0001437749-26-027371 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 18,49% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-009844, 0001437749-26-016784 |
| Маржа FCF | 16,28% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-034501, 0001437749-26-027371 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,26× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001437749-25-034501, 0001437749-26-027371 |
| FCF / чистая прибыль | 1× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001437749-25-034501, 0001437749-26-027371 |
| ROIC | 40,39% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-26-009844, 0001437749-26-016784 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -8,01× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-027371, 0001437749-25-034501 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,63× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |