Поиск MPWR
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC.
Nasdaq · CIK 1280452
Последнее закрытие1 190,44
Изменение за день+59,01 (5.22%)
Доходность за 10 лет+1456.62%
Дивиденды TTM7,56 (+27.49%)
Дивидендная доходность0.67%
Фундаментальный анализ
MPWR · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
68,72Динамика
67,45Ускорение
72,85Надёжность
92Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,94 / 25
Качество15,22 / 25
Эффективность капитала13,33 / 20
Финансовая устойчивость14,53 / 15
Интересы акционеров5,27 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,0242 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,49 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 6,1924 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 13,5866%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM40,49%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года15,86%Рассчитано
Валовая маржа55,26%Рассчитано
Операционная маржа29,5%Рассчитано
Маржа FCF16,3%Рассчитано
Рост FCF-13,59%Рассчитано
ROIC36,21%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года31,06%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,25×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,38%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка6,8%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF41,71%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,79 млрд $ | 1,54 млрд $ | 728,64 млн $ | 838,20 млн $ | 666,19 млн $ | 55,18% | 26,11% | 23,87% | 27,09% | 48,31 млн |
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2025 год 31 мар. 2025 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,21 млрд $ | 1,22 млрд $ | 539,36 млн $ | 788,41 млн $ | 642,29 млн $ | 55,32% | 24,44% | 29,1% | 23,14% | 48,84 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,74 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-26-006113, 0001437749-26-014647 |
| Рост выручки TTM | 40,49% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-006113, 0001437749-26-014647 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 15,86% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-006113 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 27% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-006113 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 13,66% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-006113 |
| Рост операционной прибыли | 59,34% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-006113, 0001437749-26-014647 |
| Рост FCF | -13,59% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-006113, 0001437749-26-014647 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 55,26% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-006113, 0001437749-26-014647 |
| Операционная маржа | 29,5% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-006113, 0001437749-26-014647 |
| Маржа FCF | 16,3% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-006113, 0001437749-26-014647 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,98× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001437749-26-006113, 0001437749-26-014647 |
| FCF / чистая прибыль | 0,68× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001437749-26-006113, 0001437749-26-014647 |
| ROIC | 36,21% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-26-006113, 0001437749-26-014647 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,25× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-069440, 0001437749-26-006113 |