Поиск MQ
Marqeta, Inc.
Nasdaq · CIK 1522540
Последнее закрытие18,59
Изменение за день+0,15 (0.81%)
Доходность за 10 лет-84.77%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
MQ · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
59,48Динамика
33,4Ускорение
39,65Надёжность
99Годовая выручка7
Квартальная выручка25
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,94 / 25
Качество22,01 / 25
Эффективность капитала9,25 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров4,28 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 13,376 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 4,3892%.
Рост ROICROIC вырос на 27 075,0175 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 5,707%.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -6,735 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM17,25%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-5,83%Рассчитано
Валовая маржа69,78%Рассчитано
Операционная маржа0,54%Рассчитано
Маржа FCF19,97%Рассчитано
Рост FCF4,39%Рассчитано
ROIC3,28%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-5,01×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-5,71%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка13,03%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF65,26%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 624,88 млн $ | 437,27 млн $ | -46,43 млн $ | 162,62 млн $ | 160,79 млн $ | 69,98% | -7,43% | 25,73% | н/д | 462,17 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 507,00 млн $ | 351,85 млн $ | -24,47 млн $ | 58,17 млн $ | 55,75 млн $ | 69,4% | -4,83% | 11% | н/д | 518,85 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 676,17 млн $ | 329,51 млн $ | -283,02 млн $ | 21,10 млн $ | 20,34 млн $ | 48,73% | -41,86% | 3,01% | н/д | 532,54 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 748,21 млн $ | 320,00 млн $ | -209,81 млн $ | -12,97 млн $ | -15,29 млн $ | 42,77% | -28,04% | -2,04% | н/д | 545,4 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 517,18 млн $ | 231,71 млн $ | -162,01 млн $ | 56,97 млн $ | 54,23 млн $ | 44,8% | -31,33% | 10,49% | н/д | 362,76 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 690,09 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001522540-26-000017, 0001522540-26-000038 |
| Рост выручки TTM | 17,25% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001522540-26-000017, 0001522540-26-000038 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -5,83% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001522540-26-000017 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 16,57% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001522540-26-000017 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 10,97% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001522540-26-000017 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001522540-26-000017, 0001522540-26-000038 |
| Рост FCF | 4,39% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001522540-26-000017, 0001522540-26-000038 |
| Ускорение роста выручки | -6,74 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -6,48 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -125,74 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 69,78% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001522540-26-000017, 0001522540-26-000038 |
| Операционная маржа | 0,54% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001522540-26-000017, 0001522540-26-000038 |
| Маржа FCF | 19,97% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001522540-26-000017, 0001522540-26-000038 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,08× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001522540-26-000017, 0001522540-26-000038 |
| FCF / чистая прибыль | 1,06× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001522540-26-000017, 0001522540-26-000038 |
| ROIC | 3,28% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001522540-26-000017, 0001522540-26-000038 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -5,01× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001522540-26-000077, 0001522540-26-000017 |