Поиск MRAM
EVERSPIN TECHNOLOGIES INC.
Nasdaq · CIK 1438423
Последнее закрытие11,74
Изменение за день+1,01 (9.41%)
Доходность за 10 лет+71.64%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
MRAM · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
30,76Динамика
45,45Ускорение
47,23Надёжность
84Годовая выручка12
Квартальная выручка46
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост5,21 / 25
Качество3,78 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров5,23 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,443 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 163,9335%.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM20,89%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-2,73%Рассчитано
Валовая маржа52,28%Рассчитано
Операционная маржа-15,55%Рассчитано
Маржа FCF-8,61%Рассчитано
Рост FCF-163,93%Рассчитано
ROIC-29,57%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-1 530,73%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-10,15×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год6,12%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка8,73%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-101,38%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 55,20 млн $ | 28,24 млн $ | -6,51 млн $ | 9,96 млн $ | 3,12 млн $ | 51,16% | -11,79% | 5,66% | -20,44% | 22,57 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 50,40 млн $ | 26,13 млн $ | -7,09 млн $ | 7,10 млн $ | 4,05 млн $ | 51,84% | -14,07% | 8,04% | -32,7% | 22,16 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 63,77 млн $ | 37,25 млн $ | 5,89 млн $ | 13,13 млн $ | 11,72 млн $ | 58,41% | 9,23% | 18,39% | 37,37% | 21,37 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 59,99 млн $ | 33,95 млн $ | 6,23 млн $ | 9,49 млн $ | 6,71 млн $ | 56,59% | 10,38% | 11,18% | 49,33% | 20,78 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 55,15 млн $ | 33,07 млн $ | 5,04 млн $ | 9,36 млн $ | 8,33 млн $ | 59,97% | 9,13% | 15,1% | 46,73% | 19,97 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 62,47 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-25-049703, 0001628280-26-014733 |
| Рост выручки TTM | 20,89% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-049703, 0001628280-26-014733 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -2,73% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-014733 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,6% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-014733 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -5,95% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-014733 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-25-049703, 0001628280-26-014733 |
| Рост FCF | -163,93% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-049703, 0001628280-26-053558 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 52,28% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-049703, 0001628280-26-014733 |
| Операционная маржа | -15,55% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-049703, 0001628280-26-014733 |
| Маржа FCF | -8,61% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-049703, 0001628280-26-053558 |
| ROIC | -29,57% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-25-049703, 0001628280-26-014733 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -10,15× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-053558, 0001628280-25-049703 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,74× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 48,5× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001628280-26-053558 |