Поиск MRMD
MARIMED INC.
OTC · CIK 1522767
Последнее закрытие0,07
Изменение за день+0 (1.52%)
Доходность за 10 лет-50.37%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
MRMD · Стандартный профиль
SIC 2833 · Medicinal Chemicals & Botanical Products · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
20,22Динамика
43,56Ускорение
43,39Надёжность
100Годовая выручка15
Квартальная выручка57
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4,06 / 25
Качество6,51 / 25
Эффективность капитала1,13 / 20
Финансовая устойчивость1,22 / 15
Интересы акционеров6,28 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,8076 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM4,51%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года6,05%Рассчитано
Валовая маржа35,63%Рассчитано
Операционная маржа-1,45%Рассчитано
Маржа FCF4,89%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-1,53%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-85,81%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток8,01×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,49%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,88%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF17,97%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 159,83 млн $ | 57,88 млн $ | -2,82 млн $ | 7,70 млн $ | 6,53 млн $ | 36,22% | -1,76% | 4,08% | -1,81% | 390,14 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 157,71 млн $ | 62,61 млн $ | 2,61 млн $ | 6,79 млн $ | -5,18 млн $ | 39,7% | 1,65% | -3,28% | 2,25% | 379,15 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 148,60 млн $ | 65,92 млн $ | 14,39 млн $ | 7,91 млн $ | -12,22 млн $ | 44,36% | 9,68% | -8,22% | 22,37% | 363,4 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 134,01 млн $ | 63,96 млн $ | 20,37 млн $ | 7,31 млн $ | -4,83 млн $ | 47,73% | 15,2% | -3,6% | 52,83% | 380,29 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 121,46 млн $ | 66,26 млн $ | 26,86 млн $ | 35,86 млн $ | 17,98 млн $ | 54,55% | 22,12% | 14,8% | 74,6% | 372,4 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 163,82 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001522767-25-000224, 0001522767-26-000030 |
| Рост выручки TTM | 4,51% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001522767-25-000224, 0001522767-26-000030 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 6,05% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001522767-26-000030 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 25,72% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001522767-26-000030 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -3,27% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001522767-26-000030 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001522767-25-000224, 0001522767-26-000030 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001522767-25-000224, 0001522767-26-000167 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 35,63% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001522767-25-000224, 0001522767-26-000030 |
| Операционная маржа | -1,45% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001522767-25-000224, 0001522767-26-000030 |
| Маржа FCF | 4,89% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001522767-25-000224, 0001522767-26-000167 |
| ROIC | -1,53% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001522767-25-000224, 0001522767-26-000030 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 8,01× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001522767-26-000167, 0001522767-25-000224 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,1× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001522767-26-000167 |