Поиск MRNA
Moderna, Inc.
Nasdaq · CIK 1682852
Последнее закрытие254,19
Изменение за день+12,73 (5.27%)
Доходность за 10 лет+1266.61%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
MRNA · Стандартный профиль
SIC 2836 · Biological Products, (No Diagnostic Substances) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
27,93Динамика
100Ускорение
60Надёжность
84Годовая выручка10
Квартальная выручка40
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост5,05 / 25
Качество4,02 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость9,57 / 15
Интересы акционеров4,29 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 39,1127 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 20,2527 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 10,2564%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 15,963 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM13,13%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-53,44%Рассчитано
Валовая маржа28%Рассчитано
Операционная маржа-116,04%Рассчитано
Маржа FCF-78,02%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-71,31%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток2,9×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год10,26%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка18,38%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-23,55%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,94 млрд $ | 1,08 млрд $ | -3,07 млрд $ | -1,87 млрд $ | -2,07 млрд $ | 55,35% | -158,13% | -106,22% | -66,38% | 389 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,24 млрд $ | 1,77 млрд $ | -3,95 млрд $ | -3,00 млрд $ | -4,06 млрд $ | 54,76% | -121,91% | -125,31% | -68,3% | 384 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 6,85 млрд $ | 2,16 млрд $ | -4,24 млрд $ | -3,12 млрд $ | -3,83 млрд $ | 31,47% | -61,9% | -55,86% | -46,28% | 382 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 19,26 млрд $ | 13,85 млрд $ | 9,42 млрд $ | 4,98 млрд $ | 4,58 млрд $ | 71,88% | 48,9% | 23,78% | 130,18% | 416 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 18,47 млрд $ | 15,85 млрд $ | 13,30 млрд $ | 13,62 млрд $ | 13,34 млрд $ | 85,83% | 71,98% | 72,2% | 1 781,49% | 431 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,53 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001682852-26-000033, 0001682852-26-000060 |
| Рост выручки TTM | 13,13% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001682852-26-000033, 0001682852-26-000060 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -53,44% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001682852-26-000033 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 19,34% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001682852-26-000033 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -57,33% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001682852-26-000033 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001682852-26-000033, 0001682852-26-000060 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001682852-26-000033, 0001682852-26-000060 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 28% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001682852-26-000033, 0001682852-26-000060 |
| Операционная маржа | -116,04% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001682852-26-000033, 0001682852-26-000060 |
| Маржа FCF | -78,02% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001682852-26-000033, 0001682852-26-000060 |
| ROIC | -71,31% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001682852-26-000033, 0001682852-26-000060 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,9× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001682852-26-000197, 0001682852-26-000033 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,62× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 18,38% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001682852-26-000033, 0001682852-26-000060 |