Поиск MRTN
MARTEN TRANSPORT LTD
Nasdaq · CIK 799167
Последнее закрытие11,74
Изменение за день-0,24 (-2.00%)
Доходность за 10 лет+82.47%
Дивиденды TTM0,24 (+0.00%)
Дивидендная доходность2.00%
Фундаментальный анализ
MRTN · Стандартный профиль
SIC 4213 · Trucking (No Local) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
46,04Динамика
27,09Ускорение
22,45Надёжность
91Годовая выручка15
Квартальная выручка60
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост5,28 / 25
Качество13,75 / 25
Эффективность капитала1,01 / 20
Финансовая устойчивость13,83 / 15
Интересы акционеров9,87 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 4,5815 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 6,9046 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-15,47%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года8,97%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа3,38%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC3,27%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,27×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка0,23%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | 883,65 млн $ | 22,91 млн $ | 93,49 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,22% | 81,52 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | 963,71 млн $ | 33,22 млн $ | 134,81 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,38% | 81,47 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,13 млрд $ | 1,13 млрд $ | 90,11 млн $ | 164,38 млн $ | н/д | 100% | 7,96% | н/д | 10,17% | 81,41 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,26 млрд $ | 1,26 млрд $ | 143,34 млн $ | 219,49 млн $ | н/д | 100% | 11,34% | н/д | 18,02% | 81,96 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 973,64 млн $ | 973,64 млн $ | 111,69 млн $ | 171,20 млн $ | н/д | 100% | 11,47% | н/д | 14,87% | 83,41 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 956,43 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-25-015634, 0001437749-24-025273 |
| Рост выручки TTM | -15,47% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-015634, 0001437749-24-025273 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 8,97% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-24-005794 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,51% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-24-005794 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 8,97% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-005971 |
| Рост операционной прибыли | -64,1% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-015634, 0001437749-25-025548 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-015634, 0001437749-24-025273 |
| Операционная маржа | 3,38% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-015634, 0001437749-24-025273 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 5,75× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001437749-25-015634, 0001437749-25-025548 |
| ROIC | 3,27% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-25-015634, 0001437749-25-025548 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,27× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-015748, 0001437749-25-015634 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,23% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-015634, 0001437749-25-025548 |