Поиск MRVL
Marvell Technology, Inc.
Nasdaq · CIK 1835632
Последнее закрытие141,2
Изменение за день+7,65 (5.73%)
Доходность за 10 лет+1017.51%
Дивиденды TTM0,24 (+0.00%)
Дивидендная доходность0.18%
Фундаментальный анализ
MRVL · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 0130
Фундаментальная
69,46Динамика
100Ускорение
92,76Надёжность
99Годовая выручка7
Квартальная выручка26
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,79 / 25
Качество19,8 / 25
Эффективность капитала12,8 / 20
Финансовая устойчивость12,4 / 15
Интересы акционеров3,2 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 7,5691 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 15,2344 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 12,813%.
Рост ROICROIC вырос на 6,3793 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM30,62%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года11,45%Рассчитано
Валовая маржа52,21%Рассчитано
Операционная маржа16,52%Рассчитано
Маржа FCF18,31%Рассчитано
Рост FCF12,81%Рассчитано
ROIC6,81%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года47,5%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,47×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год5,84%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка8,77%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF47,91%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 янв. 2026 г. | 8,19 млрд $ | 4,18 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,40 млрд $ | 51,02% | 16,14% | 17,04% | 7,1% | 869,7 млн |
| 2025 год 01 февр. 2025 г. | 5,77 млрд $ | 2,38 млрд $ | -720,30 млн $ | 1,68 млрд $ | 1,40 млрд $ | 41,31% | -12,49% | 24,22% | -3,29% | 865,5 млн |
| 2024 год 03 февр. 2024 г. | 5,51 млрд $ | 2,29 млрд $ | -567,70 млн $ | 1,37 млрд $ | 1,03 млрд $ | 41,64% | -10,31% | 18,78% | -2,41% | 861,3 млн |
| 2023 год 28 янв. 2023 г. | 5,92 млрд $ | 2,99 млрд $ | 238,00 млн $ | 1,29 млрд $ | 1,08 млрд $ | 50,47% | 4,02% | 18,29% | 0,8% | 851,4 млн |
| 2022 год 29 янв. 2022 г. | 4,46 млрд $ | 2,06 млрд $ | -347,70 млн $ | 819,30 млн $ | 650,10 млн $ | 46,26% | -7,79% | 14,57% | -1,93% | 796,9 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 9,45 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001835632-25-000197, 0001835632-26-000011 |
| Рост выручки TTM | 30,62% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001835632-25-000197, 0001835632-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 11,45% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001835632-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 22,51% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001835632-26-000011 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 11,85% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001835632-26-000011 |
| Рост операционной прибыли | 1 577,01% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001835632-25-000197, 0001835632-26-000011 |
| Рост FCF | 12,81% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001835632-25-000197, 0001835632-26-000025 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 52,21% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001835632-25-000197, 0001835632-26-000011 |
| Операционная маржа | 16,52% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001835632-25-000197, 0001835632-26-000011 |
| Маржа FCF | 18,31% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001835632-25-000197, 0001835632-26-000025 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,83× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001835632-25-000197, 0001835632-26-000025 |
| FCF / чистая прибыль | 0,66× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001835632-25-000197, 0001835632-26-000025 |
| ROIC | 6,81% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001835632-25-000197, 0001835632-26-000011 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,47× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001835632-26-000025, 0001835632-25-000197 |