Поиск MSA
MSA Safety Inc
NYSE, OTC · CIK 66570
Последнее закрытие170,14
Изменение за день+0,15 (0.09%)
Доходность за 10 лет+228.91%
Дивиденды TTM2,14 (+2.88%)
Дивидендная доходность1.26%
Фундаментальный анализ
MSA · Стандартный профиль
SIC 3842 · Orthopedic, Prosthetic & Surgical Appliances & Supplies · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
61,62Динамика
50,28Ускорение
45,15Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,76 / 25
Качество20,12 / 25
Эффективность капитала12,47 / 20
Финансовая устойчивость6,17 / 15
Интересы акционеров9,02 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,8093 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,0568 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 13,8204%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,6115%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 2,5097 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM8,09%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года7,06%Рассчитано
Валовая маржа47,29%Рассчитано
Операционная маржа20,21%Рассчитано
Маржа FCF15,99%Рассчитано
Рост FCF13,82%Рассчитано
ROIC14,94%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года74,4%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,49×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,61%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,15%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF7,18%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,87 млрд $ | 871,11 млн $ | 371,82 млн $ | 363,87 млн $ | 295,43 млн $ | 46,46% | 19,83% | 15,76% | 17,31% | 39,35 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,81 млрд $ | 860,45 млн $ | 389,18 млн $ | 296,43 млн $ | 242,21 млн $ | 47,59% | 21,52% | 13,4% | 20,33% | 39,54 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,79 млрд $ | 852,14 млн $ | 231,32 млн $ | 92,86 млн $ | 50,09 млн $ | 47,67% | 12,94% | 2,8% | 10,91% | 39,47 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,53 млрд $ | 673,83 млн $ | 239,14 млн $ | 157,46 млн $ | 114,90 млн $ | 44,1% | 15,65% | 7,52% | 13,72% | 39,41 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,40 млрд $ | 615,35 млн $ | 22,78 млн $ | 199,15 млн $ | 155,31 млн $ | 43,95% | 1,63% | 11,09% | 1,85% | 39,45 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,01 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000066570-26-000005, 0000066570-26-000012 |
| Рост выручки TTM | 8,09% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000066570-26-000005, 0000066570-26-000012 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 7,06% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000066570-26-000005 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,82% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000066570-26-000005 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 8,94% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000066570-26-000005 |
| Рост операционной прибыли | 8,39% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000066570-26-000005, 0000066570-26-000012 |
| Рост FCF | 13,82% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000066570-26-000005, 0000066570-26-000012 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 47,29% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000066570-26-000005, 0000066570-26-000012 |
| Операционная маржа | 20,21% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000066570-26-000005, 0000066570-26-000012 |
| Маржа FCF | 15,99% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000066570-26-000005, 0000066570-26-000012 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,24× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000066570-26-000005, 0000066570-26-000012 |
| FCF / чистая прибыль | 1,06× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000066570-26-000005, 0000066570-26-000012 |
| ROIC | 14,94% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000066570-26-000005, 0000066570-26-000012 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,49× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000066570-26-000033, 0000066570-26-000005 |