Поиск MSAI
MultiSensor AI Holdings, Inc.
Nasdaq, Nasdaq · CIK 1863990
Последнее закрытие3,08
Изменение за день+0,03 (0.85%)
Доходность за 10 лет-99.22%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
MSAI · Стандартный профиль
SIC 3827 · Optical Instruments & Lenses · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
32,24Динамика
100Ускорение
100Надёжность
75Годовая выручка4
Квартальная выручка13
Годовой операционный поток4
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,76 / 25
Качество4,43 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость10,15 / 15
Интересы акционеров5,9 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 28,8296 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 199,2185 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 255,5945 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 146,7181%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM12,16%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-8,59%Рассчитано
Валовая маржа48,84%Рассчитано
Операционная маржа-147,84%Рассчитано
Маржа FCF-146,61%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-104,29%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток2,59×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год146,72%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка11,23%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-7,66%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 5,55 млн $ | 2,40 млн $ | -12,01 млн $ | -8,02 млн $ | -9,65 млн $ | 43,27% | -216,38% | -173,86% | -121,67% | 37,35 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 7,40 млн $ | 2,55 млн $ | -18,88 млн $ | -15,57 млн $ | -18,23 млн $ | 34,42% | -255,08% | -246,34% | -202,81% | 20,12 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 5,43 млн $ | 1,44 млн $ | -21,48 млн $ | -4,55 млн $ | -6,09 млн $ | 26,59% | -395,52% | -112,21% | н/д | 6,26 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 7,27 млн $ | н/д | -12,02 млн $ | -3,17 млн $ | -4,77 млн $ | н/д | -165,36% | -65,63% | н/д | 5,29 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 6,27 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-25-111303, 0001104659-26-032148 |
| Рост выручки TTM | 12,16% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-111303, 0001104659-26-032148 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -8,59% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-032148 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-26-032148 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-26-032148 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-25-111303, 0001104659-26-032148 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-25-111303, 0001104659-26-095907 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 48,84% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-111303, 0001104659-26-032148 |
| Операционная маржа | -147,84% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-111303, 0001104659-26-032148 |
| Маржа FCF | -146,61% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-111303, 0001104659-26-095907 |
| ROIC | -104,29% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-25-111303, 0001104659-26-032148 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,59× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-095907, 0001104659-25-111303 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,19× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 11,23% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-111303, 0001104659-26-095907 |