Поиск MSB
MESABI TRUST
NYSE · CIK 65172
Последнее закрытие17,25
Изменение за день+0,76 (4.61%)
Доходность за 10 лет+415.49%
Дивиденды TTM0,55 (-92.11%)
Дивидендная доходность3.34%
Фундаментальный анализ
MSB · Стандартный профиль
SIC 6795 · Mineral Royalty Traders · конец финансового года: 0131
Фундаментальная
55,06Динамика
н/дУскорение
н/дНадёжность
76Годовая выручка16
Квартальная выручка62
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост8,47 / 25
Качество8,84 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 34,3538 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-85,56%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года11,33%Рассчитано
Валовая маржа61,08%Рассчитано
Операционная маржан/дНет данных
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-2×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 янв. 2025 г. | 98,60 млн $ | 93,27 млн $ | н/д | 93,94 млн $ | н/д | 94,6% | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024 год 31 янв. 2024 г. | 22,86 млн $ | 18,98 млн $ | н/д | 14,61 млн $ | н/д | 83,03% | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2023 год 31 янв. 2023 г. | 7,74 млн $ | 5,31 млн $ | н/д | 13,86 млн $ | н/д | 68,58% | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2022 год 31 янв. 2022 г. | 71,46 млн $ | 68,77 млн $ | н/д | 62,84 млн $ | н/д | 96,23% | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2021 год 31 янв. 2021 г. | 25,95 млн $ | 23,41 млн $ | н/д | 20,81 млн $ | н/д | 90,2% | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 13,92 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-107085, 0001104659-25-120673 |
| Рост выручки TTM | -85,56% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-107085, 0001104659-25-120673 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 11,33% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001558370-25-005426 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 25,25% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001558370-25-005426 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 10,7% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001558370-25-005426 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 61,08% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-107085, 0001104659-25-120673 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,02× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-107085, 0001104659-26-073470 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-107085, 0001104659-26-073470 |
| Вознаграждение акциями / FCF | н/д | SBC / FCF | Неприменимо | расчётное значение |
| Коэффициент дивидендных выплат | 182,06% | Cash dividends paid / Net income | Рассчитано | 0001104659-26-107085, 0001104659-26-073470 |
| Разводнённая прибыль на акцию TTM | н/д | Net income TTM / Diluted shares | Неприменимо | 0001104659-26-107085, 0001104659-25-120673 |
| Изменение валовой маржи за 1 год | -34,35 п.п. | GrossMargin_current - GrossMargin_prior_year | Рассчитано | 0001104659-26-107085, 0001104659-25-120673 |