Поиск MSEXP
Middlesex Water Company PFD 7%
OTC Markets OTCPK · CIK 66004
Последнее закрытие492
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет+184.45%
Дивиденды TTM7 (+0.00%)
Дивидендная доходность1.42%
Фундаментальный анализ
MSEXP · Стандартный профиль
SIC 4941 · Water Supply · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
51,52Динамика
75,92Ускорение
69,26Надёжность
77Годовая выручка3
Квартальная выручка14
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,65 / 25
Качество17,8 / 25
Эффективность капитала3,77 / 20
Финансовая устойчивость0,72 / 15
Интересы акционеров9,58 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 5,1841 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 1,8563 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM12,02%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 годан/дНедостаточно истории
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа32,5%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC6,03%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток6,31×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год5,74%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,76%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 194,69 млн $ | 194,69 млн $ | 54,38 млн $ | 62,60 млн $ | н/д | 100% | 27,93% | н/д | 5,82% | 18,14 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 191,88 млн $ | 191,88 млн $ | 53,21 млн $ | 58,73 млн $ | -15,89 млн $ | 100% | 27,73% | -8,28% | 5,8% | 17,95 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 166,27 млн $ | 166,27 млн $ | 39,22 млн $ | 52,78 млн $ | -37,40 млн $ | 100% | 23,59% | -22,49% | 5,1% | 17,85 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | 167,67 млн $ | 47,33 млн $ | 61,36 млн $ | -29,97 млн $ | н/д | н/д | н/д | 6,38% | 17,71 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | 143,14 млн $ | 33,21 млн $ | 33,03 млн $ | -46,35 млн $ | н/д | н/д | н/д | 4,23% | 17 607 |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 219,37 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-068210, 0001628280-26-028887 |
| Рост выручки TTM | 12,02% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-068210, 0001628280-26-028887 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | н/д | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-009777 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-009777 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-009777 |
| Рост операционной прибыли | 33,28% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-068210, 0001628280-26-028887 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-068210, 0001628280-26-028887 |
| Операционная маржа | 32,5% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-068210, 0001628280-26-028887 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,1× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-068210, 0001628280-26-051038 |
| ROIC | 6,03% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-068210, 0001628280-26-028887 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 6,31× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-068210, 0001628280-26-051038 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001628280-26-068210 |