Поиск MSGE
Madison Square Garden Entertainment Corp.
NYSE · CIK 1952073
Последнее закрытие77,06
Изменение за день+1,66 (2.20%)
Доходность за 10 лет+140.81%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
MSGE · Стандартный профиль
SIC 7990 · Services-Miscellaneous Amusement & Recreation · конец финансового года: 0630
Фундаментальная
83,02Динамика
88,23Ускорение
92,05Надёжность
91Годовая выручка6
Квартальная выручка18
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,47 / 25
Качество22,07 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость8,55 / 15
Интересы акционеров8,76 / 10
Опережающие показатели4,18 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 12,1452 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,7031 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 17,4225 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM15,79%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года10,8%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа16,17%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC34,15%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года28,49%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,11×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,09%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,1%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 июн. 2026 г. | 1,06 млрд $ | н/д | 141,54 млн $ | 351,44 млн $ | н/д | н/д | 13,34% | н/д | 22,86% | 48 млн |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | 942,73 млн $ | н/д | 122,09 млн $ | 115,30 млн $ | н/д | н/д | 12,95% | н/д | 15,04% | 48,33 млн |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | 959,27 млн $ | н/д | 111,94 млн $ | 111,27 млн $ | н/д | н/д | 11,67% | н/д | 14,16% | 48,59 млн |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | 779,82 млн $ | н/д | 105,01 млн $ | 135,69 млн $ | н/д | н/д | 13,47% | н/д | 15,36% | 52,28 млн |
| 2022 год 30 июн. 2022 г. | 582,08 млн $ | н/д | -5,65 млн $ | 95,35 млн $ | н/д | н/д | -0,97% | н/д | -1,15% | 51,77 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,12 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-005948, 0001628280-26-032215 |
| Рост выручки TTM | 15,79% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-005948, 0001628280-26-032215 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 10,8% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-056286 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 79,15% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-056286 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 63,3% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-005948, 0001628280-26-032215 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | +12,15 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 16,17% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-005948, 0001628280-26-032215 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,16× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-005948, 0001628280-26-070156 |
| ROIC | 34,15% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-005948, 0001628280-26-032215 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,11× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-070156, 0001628280-26-005948 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,36× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001628280-26-070156 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 3,1% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-005948, 0001628280-26-070156 |