Поиск MSGM
Motorsport Games Inc.
Nasdaq · CIK 1821175
Последнее закрытие4,25
Изменение за день-0,02 (-0.47%)
Доходность за 10 лет-98.79%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
MSGM · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
74,08Динамика
33,33Ускорение
38,46Надёжность
95Годовая выручка7
Квартальная выручка26
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,88 / 25
Качество24,06 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость14,43 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 17,2379 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 29,9751 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 220,309 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -31,4413 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM78,65%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года3,05%Рассчитано
Валовая маржа83,92%Рассчитано
Операционная маржа21,14%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC202,73%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года492,35%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,63×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,93%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 11,30 млн $ | 9,20 млн $ | 3,25 млн $ | 4,07 млн $ | 4,06 млн $ | 81,47% | 28,76% | 35,94% | 440,8% | 4,84 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 8,69 млн $ | 5,46 млн $ | -1,75 млн $ | -2,84 млн $ | -2,86 млн $ | 62,87% | -20,14% | -32,96% | н/д | 2,92 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 6,91 млн $ | 3,29 млн $ | -16,37 млн $ | -13,65 млн $ | -13,68 млн $ | 47,6% | -236,94% | -198,03% | н/д | 2,58 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 10,32 млн $ | 5,36 млн $ | -35,03 млн $ | -19,52 млн $ | -19,81 млн $ | 51,96% | -339,25% | -191,9% | -284,47% | 1,17 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 15,08 млн $ | 7,55 млн $ | -34,53 млн $ | -20,94 млн $ | -21,70 млн $ | 50,06% | -229,02% | -143,92% | -393,04% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 14,52 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-25-021071, 0001493152-26-009532 |
| Рост выручки TTM | 78,65% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-021071, 0001493152-26-009532 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 3,05% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-009532 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -9,92% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-009532 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 19,72% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-009532 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-25-021071, 0001493152-26-009532 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | -31,44 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -68,91 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 83,92% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-021071, 0001493152-26-009532 |
| Операционная маржа | 21,14% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-021071, 0001493152-26-009532 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,66× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001493152-25-021071, 0001493152-26-038360 |
| ROIC | 202,73% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001493152-25-021071, 0001493152-26-009532 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,63× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493152-26-038360, 0001493152-25-021071 |
| Покрытие процентов | 152,42× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |