Поиск MTDR
Matador Resources Co
NYSE · CIK 1520006
Последнее закрытие50,41
Изменение за день+0,54 (1.08%)
Доходность за 10 лет+157.40%
Дивиденды TTM1,5 (+26.16%)
Дивидендная доходность3.01%
Фундаментальный анализ
MTDR · Стандартный профиль
SIC 1311 · Crude Petroleum & Natural Gas · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
37,07Динамика
15,8Ускорение
20,16Надёжность
95Годовая выручка16
Квартальная выручка62
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,97 / 25
Качество11,79 / 25
Эффективность капитала4,01 / 20
Финансовая устойчивость4,39 / 15
Интересы акционеров8,05 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,4196%.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 5,2449 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 6,8407 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 4,6583 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM12,81%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,58%Рассчитано
Валовая маржа81,48%Рассчитано
Операционная маржа28,29%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC10,65%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года0,33%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,74×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,42%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,49%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 3,66 млрд $ | 3,45 млрд $ | 1,23 млрд $ | 2,43 млрд $ | 269,59 млн $ | 94,31% | 33,54% | 7,37% | 11,72% | 124,59 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,48 млрд $ | 3,31 млрд $ | 1,43 млрд $ | 2,25 млрд $ | -1,66 млрд $ | 95,19% | 41,24% | -47,71% | 15,26% | 124,08 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,82 млрд $ | 2,69 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,87 млрд $ | -1,36 млрд $ | 95,6% | 42,92% | -48,28% | 20,43% | 119,98 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 3,20 млрд $ | 3,10 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,98 млрд $ | 915,46 млн $ | 97,01% | 55,03% | 28,64% | 47,73% | 120,13 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,86 млрд $ | 1,80 млрд $ | 793,08 млн $ | 1,05 млрд $ | 215,43 млн $ | 96,7% | 42,59% | 11,57% | 46,01% | 119,16 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 4,32 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001520006-26-000002, 0001520006-26-000023 |
| Рост выручки TTM | 12,81% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001520006-26-000002, 0001520006-26-000023 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,58% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001520006-26-000002 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 33,85% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001520006-26-000002 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 3,6% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001520006-26-000002 |
| Рост операционной прибыли | -9,16% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001520006-26-000002, 0001520006-26-000023 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 81,48% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001520006-26-000002, 0001520006-26-000023 |
| Операционная маржа | 28,29% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001520006-26-000002, 0001520006-26-000023 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,44× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001520006-26-000002, 0001520006-26-000023 |
| ROIC | 10,65% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001520006-26-000002, 0001520006-26-000023 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,74× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001520006-26-000058, 0001520006-26-000002 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001520006-26-000058 |