Поиск MTRN
MATERION Corp
NYSE · CIK 1104657
Последнее закрытие186,11
Изменение за день+8,64 (4.87%)
Доходность за 10 лет+492.89%
Дивиденды TTM0,57 (+3.64%)
Дивидендная доходность0.32%
Фундаментальный анализ
MTRN · Стандартный профиль
SIC 3460 · Metal Forgings & Stampings · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
52,23Динамика
66,89Ускорение
69,42Надёжность
95Годовая выручка17
Квартальная выручка68
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,88 / 25
Качество13,62 / 25
Эффективность капитала7,29 / 20
Финансовая устойчивость8,26 / 15
Интересы акционеров8,69 / 10
Опережающие показатели2,5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,859 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 6,4058 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 3,5727 п.п.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -0,1779 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM28,1%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года0,56%Рассчитано
Валовая маржа15,92%Рассчитано
Операционная маржа6,36%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC9,23%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-1,27%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,36×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,34%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,67%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,79 млрд $ | 308,63 млн $ | 109,80 млн $ | 103,24 млн $ | н/д | 17,28% | 6,15% | н/д | 7,5% | 20,91 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,68 млрд $ | 325,99 млн $ | 47,22 млн $ | 87,82 млн $ | 19,17 млн $ | 19,35% | 2,8% | 1,14% | 2,36% | 20,93 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,67 млрд $ | 349,04 млн $ | 136,44 млн $ | 144,41 млн $ | 33,86 млн $ | 20,96% | 8,19% | 2,03% | 9,6% | 20,91 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,76 млрд $ | 343,88 млн $ | 119,76 млн $ | 115,96 млн $ | 38,35 млн $ | 19,57% | 6,82% | 2,18% | 8,38% | 20,76 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,51 млрд $ | 283,76 млн $ | 77,11 млн $ | 90,24 млн $ | -12,67 млн $ | 18,78% | 5,1% | -0,84% | 7,9% | 20,69 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,22 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104657-26-000011, 0001104657-26-000029 |
| Рост выручки TTM | 28,1% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104657-26-000011, 0001104657-26-000029 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 0,56% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104657-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,72% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104657-26-000011 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -3,54% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104657-26-000011 |
| Рост операционной прибыли | 132,85% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104657-26-000011, 0001104657-26-000029 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | -0,18 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +10,52 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 15,92% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104657-26-000011, 0001104657-26-000029 |
| Операционная маржа | 6,36% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104657-26-000011, 0001104657-26-000029 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,57× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104657-26-000011, 0001104657-26-000029 |
| ROIC | 9,23% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104657-26-000011, 0001104657-26-000029 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,36× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104657-26-000053, 0001104657-26-000011 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,81× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,04× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001104657-26-000053 |