Поиск MTRX
MATRIX SERVICE CO
Nasdaq · CIK 866273
Последнее закрытие9,64
Изменение за день+1,02 (11.83%)
Доходность за 10 лет-46.30%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
MTRX · Стандартный профиль
SIC 1700 · Construction - Special Trade Contractors · конец финансового года: 0630
Фундаментальная
32,62Динамика
68,47Ускорение
68,47Надёжность
79Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,19 / 25
Качество12,89 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость2,26 / 15
Интересы акционеров8,12 / 10
Опережающие показатели0,16 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,0515 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,6947 п.п.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 111,6561%.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 0,7574×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM8,04%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года3,19%Рассчитано
Валовая маржа7,7%Рассчитано
Операционная маржа0,04%Рассчитано
Маржа FCF-0,95%Рассчитано
Рост FCF-111,66%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года55,12%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток43,93×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,74%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,74%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-78,14%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 июн. 2026 г. | 873,63 млн $ | 63,95 млн $ | -9,62 млн $ | 6,91 млн $ | 1,42 млн $ | 7,32% | -1,1% | 0,16% | н/д | 28,3 млн |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | 769,29 млн $ | 39,68 млн $ | -35,07 млн $ | 117,47 млн $ | 109,79 млн $ | 5,16% | -4,56% | 14,27% | н/д | 27,77 млн |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | 728,21 млн $ | 40,47 млн $ | -30,11 млн $ | 72,57 млн $ | 65,58 млн $ | 5,56% | -4,14% | 9,01% | -27,15% | 27,38 млн |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | 795,02 млн $ | 30,82 млн $ | -52,89 млн $ | 10,25 млн $ | 1,24 млн $ | 3,88% | -6,65% | 0,16% | -27,67% | 26,99 млн |
| 2022 год 30 июн. 2022 г. | 707,78 млн $ | -1,21 млн $ | -87,85 млн $ | -54,20 млн $ | -57,54 млн $ | -0,17% | -12,41% | -8,13% | -36,82% | 26,73 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 881,15 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000866273-26-000016, 0000866273-26-000029 |
| Рост выручки TTM | 8,04% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000866273-26-000016, 0000866273-26-000029 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 3,19% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000866273-26-000057 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,34% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000866273-26-000057 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 27,55% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000866273-26-000057 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000866273-26-000016, 0000866273-26-000029 |
| Рост FCF | -111,66% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000866273-26-000016, 0000866273-26-000088 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 7,7% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000866273-26-000016, 0000866273-26-000029 |
| Операционная маржа | 0,04% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000866273-26-000016, 0000866273-26-000029 |
| Маржа FCF | -0,95% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000866273-26-000016, 0000866273-26-000088 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | -0,57× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000866273-26-000016, 0000866273-26-000088 |
| FCF / чистая прибыль | -1,15× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000866273-26-000016, 0000866273-26-000088 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 43,93× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000866273-26-000088, 0000866273-26-000016 |
| Покрытие процентов | 0,76× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |