Поиск MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
Nasdaq · CIK 1493594
Последнее закрытие210,98
Изменение за день+20,63 (10.84%)
Доходность за 10 лет+451.29%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
MTSI · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 1003
Фундаментальная
67,55Динамика
75,73Ускорение
79,41Надёжность
100Годовая выручка16
Квартальная выручка63
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,05 / 25
Качество14,91 / 25
Эффективность капитала15,15 / 20
Финансовая устойчивость14,57 / 15
Интересы акционеров3,49 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,7782 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 5,146 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 1,7637%.
Рост ROICROIC вырос на 6,987 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM28,36%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года12,73%Рассчитано
Валовая маржа56,54%Рассчитано
Операционная маржа18,11%Рассчитано
Маржа FCF17,53%Рассчитано
Рост FCF1,76%Рассчитано
ROIC16,11%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года16,81%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,19×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год3,35%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка7,19%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF40,99%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 03 окт. 2025 г. | 967,26 млн $ | 529,00 млн $ | 129,65 млн $ | 235,37 млн $ | 192,82 млн $ | 54,69% | 13,4% | 19,93% | 10,07% | 73,99 млн |
| 2024 год 27 сент. 2024 г. | 729,58 млн $ | 393,77 млн $ | 73,67 млн $ | 162,64 млн $ | 140,20 млн $ | 53,97% | 10,1% | 19,22% | 6,61% | 73,58 млн |
| 2023 год 29 сент. 2023 г. | 648,41 млн $ | 385,80 млн $ | 107,40 млн $ | 166,92 млн $ | 142,22 млн $ | 59,5% | 16,56% | 21,93% | 10,03% | 71,5 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 675,17 млн $ | 406,18 млн $ | 132,67 млн $ | 176,98 млн $ | 150,47 млн $ | 60,16% | 19,65% | 22,29% | 11,97% | 71,17 млн |
| 2021 год 01 окт. 2021 г. | 606,92 млн $ | 341,86 млн $ | 81,00 млн $ | 148,41 млн $ | 130,46 млн $ | 56,33% | 13,35% | 21,5% | 11,51% | 70,47 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,16 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493594-25-000054, 0001493594-26-000019 |
| Рост выручки TTM | 28,36% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493594-25-000054, 0001493594-26-000019 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 12,73% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493594-25-000054 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 12,78% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001493594-25-000054 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 9,21% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493594-25-000054 |
| Рост операционной прибыли | 79,3% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001493594-25-000054, 0001493594-26-000019 |
| Рост FCF | 1,76% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001493594-25-000054, 0001493594-26-000019 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 56,54% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493594-25-000054, 0001493594-26-000019 |
| Операционная маржа | 18,11% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493594-25-000054, 0001493594-26-000019 |
| Маржа FCF | 17,53% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001493594-25-000054, 0001493594-26-000019 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,13× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001493594-25-000054, 0001493594-26-000019 |
| FCF / чистая прибыль | 0,85× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001493594-25-000054, 0001493594-26-000019 |
| ROIC | 16,11% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001493594-25-000054, 0001493594-26-000019 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,19× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493594-26-000038, 0001493594-25-000054 |