Поиск MUSA
Murphy USA Inc.
NYSE · CIK 1573516
Последнее закрытие521,89
Изменение за день+7,36 (1.43%)
Доходность за 10 лет+744.16%
Дивиденды TTM3,27 (+115.13%)
Дивидендная доходность0.64%
Фундаментальный анализ
MUSA · Стандартный профиль
SIC 5500 · Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
68,68Динамика
53,19Ускорение
57,54Надёжность
99Годовая выручка13
Квартальная выручка26
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,13 / 25
Качество14,48 / 25
Эффективность капитала16,44 / 20
Финансовая устойчивость10,19 / 15
Интересы акционеров10 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,5566 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 13,9234 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 10,9031%.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM11,21%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года24,1%Рассчитано
Валовая маржа85,42%Рассчитано
Операционная маржа2,37%Рассчитано
Маржа FCF1,34%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC46,73%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,18×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-10,9%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | н/д | 718,50 млн $ | 813,90 млн $ | 374,30 млн $ | н/д | н/д | н/д | 79,99% | 19,53 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | н/д | 742,90 млн $ | 847,60 млн $ | 389,50 млн $ | н/д | н/д | н/д | 76,54% | 20,84 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 21,53 млрд $ | н/д | 826,00 млн $ | 784,00 млн $ | 448,40 млн $ | н/д | 3,84% | 2,08% | 98,91% | 21,84 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 23,45 млрд $ | н/д | 968,40 млн $ | 994,70 млн $ | 689,40 млн $ | н/д | 4,13% | 2,94% | 132,48% | 23,95 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 17,36 млрд $ | н/д | 604,00 млн $ | 737,40 млн $ | 462,70 млн $ | н/д | 3,48% | 2,67% | 78,43% | 26,6 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 13,69 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001573516-18-000010, 0001573516-18-000017 |
| Рост выручки TTM | 11,21% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001573516-18-000010, 0001573516-18-000017 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 24,1% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001573516-24-000007 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,43% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001573516-24-000007 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | -6,07% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001573516-18-000050, 0001573516-20-000007 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001573516-18-000050, 0001573516-18-000041 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -7,65 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | +49,43 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 85,42% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001573516-18-000010, 0001573516-18-000017 |
| Операционная маржа | 2,37% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001573516-18-000010, 0001573516-18-000017 |
| Маржа FCF | 1,34% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001573516-18-000050, 0001573516-18-000041 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,44× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001573516-18-000050, 0001573516-18-000041 |
| FCF / чистая прибыль | 0,64× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001573516-18-000050, 0001573516-18-000041 |
| ROIC | 46,73% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001573516-18-000050, 0001573516-20-000007 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,18× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001573516-19-000036, 0001573516-18-000050 |