Поиск MWA
Mueller Water Products, Inc.
NYSE · CIK 1350593
Последнее закрытие24,05
Изменение за день-0,58 (-2.35%)
Доходность за 10 лет+140.89%
Дивиденды TTM0,28 (+4.48%)
Дивидендная доходность1.14%
Фундаментальный анализ
MWA · Стандартный профиль
SIC 3490 · Miscellaneous Fabricated Metal Products · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
74,41Динамика
68,59Ускорение
73,32Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка67
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,54 / 25
Качество21,37 / 25
Эффективность капитала16,99 / 20
Финансовая устойчивость13,3 / 15
Интересы акционеров8,94 / 10
Опережающие показатели2,28 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,9616 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,7174 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 3,8751%.
Рост ROICROIC вырос на 6,0837 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,0635%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM5,88%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,65%Рассчитано
Валовая маржа37,86%Рассчитано
Операционная маржа19,42%Рассчитано
Маржа FCF12,14%Рассчитано
Рост FCF3,88%Рассчитано
ROIC21,63%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года99,77%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,18×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,06%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,94%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF7,74%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 1,43 млрд $ | 516,70 млн $ | 260,60 млн $ | 219,30 млн $ | 172,00 млн $ | 36,14% | 18,23% | 12,03% | 20,14% | 157,5 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 1,31 млрд $ | 459,00 млн $ | 181,70 млн $ | 238,80 млн $ | 191,40 млн $ | 34,91% | 13,82% | 14,56% | 13,23% | 156,9 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 1,28 млрд $ | 379,50 млн $ | 127,40 млн $ | 109,00 млн $ | 61,40 млн $ | 29,75% | 9,99% | 4,81% | 10,13% | 156,8 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 1,25 млрд $ | 364,30 млн $ | 111,60 млн $ | 52,30 млн $ | -2,40 млн $ | 29,2% | 8,95% | -0,19% | 9,16% | 158 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 1,11 млрд $ | 358,50 млн $ | 131,70 млн $ | 156,70 млн $ | 94,00 млн $ | 32,27% | 11,85% | 8,46% | 10,83% | 159,2 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,48 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001350593-25-000066, 0001350593-26-000010 |
| Рост выручки TTM | 5,88% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001350593-25-000066, 0001350593-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,65% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001350593-25-000066 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,2% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001350593-25-000066 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 12,36% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001350593-25-000066 |
| Рост операционной прибыли | 30,95% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001350593-25-000066, 0001350593-26-000010 |
| Рост FCF | 3,88% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001350593-25-000066, 0001350593-26-000010 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 37,86% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001350593-25-000066, 0001350593-26-000010 |
| Операционная маржа | 19,42% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001350593-25-000066, 0001350593-26-000010 |
| Маржа FCF | 12,14% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001350593-25-000066, 0001350593-26-000010 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,07× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001350593-25-000066, 0001350593-26-000010 |
| FCF / чистая прибыль | 0,81× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001350593-25-000066, 0001350593-26-000010 |
| ROIC | 21,63% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001350593-25-000066, 0001350593-26-000010 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,18× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001350593-26-000036, 0001350593-25-000066 |