Поиск MX
MAGNACHIP SEMICONDUCTOR Corp
NYSE · CIK 1325702
Последнее закрытие2,36
Изменение за день+0,31 (15.12%)
Доходность за 10 лет-58.96%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
MX · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
37,59Динамика
7,58Ускорение
16,09Надёжность
92Годовая выручка16
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество4,98 / 25
Эффективность капитала9,79 / 20
Финансовая устойчивость11,58 / 15
Интересы акционеров9,36 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 5,7211 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 8,4832 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 4,2322 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-7,38%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-19,09%Рассчитано
Валовая маржа14,7%Рассчитано
Операционная маржа-24,21%Рассчитано
Маржа FCF-19,12%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-17,12%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток2,53×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,99%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,62%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-13,69%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 178,86 млн $ | 31,39 млн $ | -35,86 млн $ | -24,21 млн $ | -54,20 млн $ | 17,55% | -20,05% | -30,3% | -15,98% | 36,22 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 196,43 млн $ | 38,73 млн $ | -25,97 млн $ | -6,13 млн $ | -17,73 млн $ | 19,72% | -13,22% | -9,03% | -11,66% | 37,77 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 230,05 млн $ | 51,64 млн $ | -57,64 млн $ | -3,01 млн $ | -9,97 млн $ | 22,45% | -25,06% | -4,33% | -23,4% | 41,01 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 337,66 млн $ | 101,26 млн $ | -5,24 млн $ | 5,17 млн $ | -18,23 млн $ | 29,99% | -1,55% | -5,4% | -2,2% | 44,85 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 474,23 млн $ | 153,54 млн $ | 83,41 млн $ | 87,74 млн $ | 55,53 млн $ | 32,38% | 17,59% | 11,71% | 39,67% | 47,71 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 175,46 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-108435, 0001193125-26-214750 |
| Рост выручки TTM | -7,38% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-108435, 0001193125-26-214750 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -19,09% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-108435 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -18,81% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-108435 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -32,32% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-108435 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-108435, 0001193125-26-214750 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-108435, 0001193125-26-214750 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 14,7% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-108435, 0001193125-26-214750 |
| Операционная маржа | -24,21% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-108435, 0001193125-26-214750 |
| Маржа FCF | -19,12% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-108435, 0001193125-26-214750 |
| ROIC | -17,12% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-108435, 0001193125-26-214750 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,53× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-449981, 0001193125-26-108435 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,65× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 1,84× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001193125-26-449981 |