Поиск MXCT
MAXCYTE, INC.
Nasdaq · CIK 1287098
Последнее закрытие1,26
Изменение за день-0,05 (-3.82%)
Доходность за 10 лет-92.59%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
MXCT · Стандартный профиль
SIC 8731 · Services-Commercial Physical & Biological Research · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
24,64Динамика
90,97Ускорение
93,85Надёжность
92Годовая выручка7
Квартальная выручка23
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество3,57 / 25
Эффективность капитала5,52 / 20
Финансовая устойчивость7,13 / 15
Интересы акционеров5,6 / 10
Опережающие показатели2,83 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 7,8779 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 8,1935 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 9,6323 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-18,96%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-10%Рассчитано
Валовая маржа130,67%Рассчитано
Операционная маржа-221,98%Рассчитано
Маржа FCF-125,58%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-56,33%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток4,6×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,39%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка26,35%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-20,98%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 20,96 млн $ | 26,80 млн $ | -51,90 млн $ | -34,41 млн $ | -36,18 млн $ | 127,9% | -247,64% | -172,63% | -68,21% | 106,43 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 22,22 млн $ | 31,53 млн $ | -51,20 млн $ | -27,61 млн $ | -29,26 млн $ | 141,92% | -230,46% | -131,72% | -69,95% | 104,85 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 19,50 млн $ | 36,55 млн $ | -48,30 млн $ | -21,69 млн $ | -25,39 млн $ | 187,44% | -247,73% | -130,2% | -84,32% | 103,27 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 28,75 млн $ | 39,16 млн $ | -27,36 млн $ | -14,78 млн $ | -33,26 млн $ | 136,23% | -95,18% | -115,7% | -125,37% | 101,7 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 21,57 млн $ | 30,25 млн $ | -18,19 млн $ | -10,68 млн $ | -14,51 млн $ | 140,22% | -84,32% | -67,28% | -454,87% | 90,62 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 18,83 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-25-111396, 0001104659-26-034557 |
| Рост выручки TTM | -18,96% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-111396, 0001104659-26-034557 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -10% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-034557 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,28% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-034557 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -11,87% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-034557 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-25-111396, 0001104659-26-034557 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-25-111396, 0001104659-26-095971 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 130,67% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-111396, 0001104659-26-034557 |
| Операционная маржа | -221,98% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-111396, 0001104659-26-034557 |
| Маржа FCF | -125,58% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-111396, 0001104659-26-095971 |
| ROIC | -56,33% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-25-111396, 0001104659-26-034557 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 4,6× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-095971, 0001104659-25-111396 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,26× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 26,35% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-111396, 0001104659-26-095971 |