Поиск MXL
MAXLINEAR, INC
Nasdaq · CIK 1288469
Последнее закрытие49,18
Изменение за день+4,87 (10.99%)
Доходность за 10 лет+158.98%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
MXL · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
36,71Динамика
100Ускорение
100Надёжность
83Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,69 / 25
Качество9,1 / 25
Эффективность капитала2,15 / 20
Финансовая устойчивость11,93 / 15
Интересы акционеров3,99 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,6756 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 35,2615 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 23,1429 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 12,0753%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM56,02%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-25,26%Рассчитано
Валовая маржа58,01%Рассчитано
Операционная маржа-0,92%Рассчитано
Маржа FCF-3,12%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-0,88%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-11,45×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год12,08%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка13,16%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-421,61%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 467,64 млн $ | 265,81 млн $ | -126,89 млн $ | 19,62 млн $ | 7,02 млн $ | 56,84% | -27,13% | 1,5% | -19,59% | 86,59 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 360,53 млн $ | 194,78 млн $ | -223,35 млн $ | -45,30 млн $ | -62,98 млн $ | 54,03% | -61,95% | -17,47% | -30,9% | 83,6 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 693,26 млн $ | 385,66 млн $ | -38,22 млн $ | 43,37 млн $ | 29,92 млн $ | 55,63% | -5,51% | 4,32% | -4,98% | 80,72 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,12 млрд $ | 649,77 млн $ | 180,24 млн $ | 388,73 млн $ | 347,47 млн $ | 58% | 16,09% | 31,02% | 20,58% | 80,85 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 892,40 млн $ | 495,83 млн $ | 65,25 млн $ | 168,23 млн $ | 129,06 млн $ | 55,56% | 7,31% | 14,46% | 8,96% | 79,68 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 660,53 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001288469-26-000011, 0001288469-26-000029 |
| Рост выручки TTM | 56,02% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001288469-26-000011, 0001288469-26-000029 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -25,26% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001288469-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -0,46% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001288469-26-000011 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -25,77% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001288469-26-000011 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001288469-26-000011, 0001288469-26-000029 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001288469-26-000011, 0001288469-26-000029 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 58,01% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001288469-26-000011, 0001288469-26-000029 |
| Операционная маржа | -0,92% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001288469-26-000011, 0001288469-26-000029 |
| Маржа FCF | -3,12% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001288469-26-000011, 0001288469-26-000029 |
| ROIC | -0,88% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001288469-26-000011, 0001288469-26-000029 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -11,45× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001288469-26-000061, 0001288469-26-000011 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,22× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,49× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001288469-26-000061 |