Поиск MZTI
MARZETTI CO
Nasdaq · CIK 57515
Последнее закрытие104,93
Изменение за день-3,57 (-3.29%)
Доходность за 10 лет+4.33%
Дивиденды TTM4 (+5.26%)
Дивидендная доходность3.69%
Фундаментальный анализ
MZTI · Стандартный профиль
SIC 2030 · Canned, Frozen & Preservd Fruit, Veg & Food Specialties · конец финансового года: 0630
Фундаментальная
53,48Динамика
49,81Ускорение
40,99Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост3,26 / 25
Качество18,78 / 25
Эффективность капитала10,64 / 20
Финансовая устойчивость8,97 / 15
Интересы акционеров9,15 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,5189 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,7965%.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 27,3391%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 4,4511 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-0,94%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года1,93%Рассчитано
Валовая маржа24,47%Рассчитано
Операционная маржа11,52%Рассчитано
Маржа FCF9,67%Рассчитано
Рост FCF-27,34%Рассчитано
ROIC16,88%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года121,24%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,68×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,8%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,54%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF5,6%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 июн. 2026 г. | 1,93 млрд $ | 477,29 млн $ | 238,71 млн $ | 283,82 млн $ | 206,14 млн $ | 24,73% | 12,37% | 10,68% | 18,31% | 27,41 млн |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | 1,91 млрд $ | 455,65 млн $ | 220,32 млн $ | 261,50 млн $ | 203,50 млн $ | 23,87% | 11,54% | 10,66% | 21,6% | 27,49 млн |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | 1,87 млрд $ | 432,30 млн $ | 199,36 млн $ | 251,55 млн $ | 183,98 млн $ | 23,1% | 10,65% | 9,83% | 20,03% | 27,46 млн |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | 1,82 млрд $ | 388,57 млн $ | 141,51 млн $ | 225,90 млн $ | 135,72 млн $ | 21,32% | 7,76% | 7,45% | 14,11% | 27,48 млн |
| 2022 год 30 июн. 2022 г. | 1,68 млрд $ | 355,72 млн $ | 111,91 млн $ | 101,81 млн $ | -30,16 млн $ | 21,22% | 6,68% | -1,8% | 12,39% | 27,47 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,92 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000057515-26-000005, 0000057515-26-000012 |
| Рост выручки TTM | -0,94% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000057515-26-000005, 0000057515-26-000012 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 1,93% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000057515-26-000019 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,64% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000057515-26-000019 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 7,1% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000057515-26-000019 |
| Рост операционной прибыли | -1,26% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000057515-26-000005, 0000057515-26-000012 |
| Рост FCF | -27,34% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000057515-26-000005, 0000057515-26-000030 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 24,47% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000057515-26-000005, 0000057515-26-000012 |
| Операционная маржа | 11,52% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000057515-26-000005, 0000057515-26-000012 |
| Маржа FCF | 9,67% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000057515-26-000005, 0000057515-26-000030 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,53× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000057515-26-000005, 0000057515-26-000030 |
| FCF / чистая прибыль | 1,07× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000057515-26-000005, 0000057515-26-000030 |
| ROIC | 16,88% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000057515-26-000005, 0000057515-26-000012 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,68× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000057515-26-000030, 0000057515-26-000005 |