Поиск NAGE
Niagen Bioscience, Inc.
Nasdaq · CIK 1386570
Последнее закрытие2,07
Изменение за день-0,04 (-1.90%)
Доходность за 10 лет-15.51%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
NAGE · Стандартный профиль
SIC 2833 · Medicinal Chemicals & Botanical Products · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
69,9Динамика
0Ускорение
0Надёжность
95Годовая выручка16
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,97 / 25
Качество16,85 / 25
Эффективность капитала17 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров5,59 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 8,624%.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 11,5746 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 380,4695 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-1,94%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года21,56%Рассчитано
Валовая маржа63,86%Рассчитано
Операционная маржа3,9%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC43,92%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года29,93%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-14,24×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-8,62%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка5,49%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 129,42 млн $ | 83,19 млн $ | 16,28 млн $ | 13,50 млн $ | н/д | 64,28% | 12,58% | н/д | 233,21% | 85,44 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 99,60 млн $ | 61,59 млн $ | 7,73 млн $ | 12,11 млн $ | н/д | 61,84% | 7,76% | н/д | 523,5% | 78,13 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 83,57 млн $ | 50,78 млн $ | -5,60 млн $ | 7,12 млн $ | н/д | 60,76% | -6,7% | н/д | -91,88% | 74,99 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 72,05 млн $ | 42,80 млн $ | -18,63 млн $ | -15,10 млн $ | н/д | 59,4% | -25,85% | н/д | -247,75% | 69,73 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 67,45 млн $ | 41,49 млн $ | -27,07 млн $ | -24,16 млн $ | н/д | 61,51% | -40,14% | н/д | -1 322,27% | 67,19 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 122,29 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001386570-26-000013, 0001386570-26-000030 |
| Рост выручки TTM | -1,94% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001386570-26-000013, 0001386570-26-000030 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 21,56% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001386570-26-000013 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 16,91% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001386570-26-000013 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 24,8% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001386570-26-000013 |
| Рост операционной прибыли | -75,26% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001386570-26-000013, 0001386570-26-000030 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 63,86% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001386570-26-000013, 0001386570-26-000030 |
| Операционная маржа | 3,9% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001386570-26-000013, 0001386570-26-000030 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,48× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001386570-26-000013, 0001386570-26-000030 |
| ROIC | 43,92% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001386570-26-000013, 0001386570-26-000030 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -14,24× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001386570-26-000056, 0001386570-26-000013 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,93× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 5,49% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001386570-26-000013, 0001386570-26-000030 |