Поиск NATH
NATHANS FAMOUS, INC.
Nasdaq · CIK 69733
Последнее закрытие102,05
Изменение за деньн/д
Доходность за 10 лет+138.30%
Дивиденды TTM4 (+100.00%)
Дивидендная доходностьн/д
Фундаментальный анализ
NATH · Стандартный профиль
SIC 5812 · Retail-Eating Places · конец финансового года: 0328
Фундаментальная
50,48Динамика
32,03Ускорение
19,22Надёжность
87Годовая выручка17
Квартальная выручка62
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,77 / 25
Качество7,74 / 25
Эффективность капитала14,46 / 20
Финансовая устойчивость11,26 / 15
Интересы акционеров9,25 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 35,071%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 5,2656 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 3,5936 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 204,1963 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM22,19%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года7,41%Рассчитано
Валовая маржа34,2%Рассчитано
Операционная маржа21,04%Рассчитано
Маржа FCF8,97%Рассчитано
Рост FCF-35,07%Рассчитано
ROIC250,62%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года7,25%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,37×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка0,63%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,97%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 29 мар. 2026 г. | 162,06 млн $ | 55,54 млн $ | 30,10 млн $ | 18,23 млн $ | 17,86 млн $ | 34,27% | 18,57% | 11,02% | 272,78% | 4,12 млн |
| 2025 год 30 мар. 2025 г. | 148,18 млн $ | 58,48 млн $ | 36,50 млн $ | 25,24 млн $ | 25,02 млн $ | 39,46% | 24,63% | 16,88% | 454,82% | 4,1 млн |
| 2024 год 31 мар. 2024 г. | 138,61 млн $ | 55,43 млн $ | 32,51 млн $ | 20,00 млн $ | 19,69 млн $ | 39,99% | 23,45% | 14,2% | 415,2% | 4,09 млн |
| 2023 год 26 мар. 2023 г. | 130,79 млн $ | 55,61 млн $ | 34,45 млн $ | 19,84 млн $ | 19,21 млн $ | 42,52% | 26,34% | 14,69% | 479,14% | 4,09 млн |
| 2022 год 27 мар. 2022 г. | 114,88 млн $ | 49,72 млн $ | 29,86 млн $ | 16,48 млн $ | 15,84 млн $ | 43,28% | 25,99% | 13,79% | 531,79% | 4,12 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 181,06 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-26-026427, 0001437749-25-033452 |
| Рост выручки TTM | 22,19% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-026427, 0001437749-25-033452 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 7,41% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-019923 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 16,4% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-019923 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -0,04% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-019923 |
| Рост операционной прибыли | 4,36% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-026427, 0001437749-25-033452 |
| Рост FCF | -35,07% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-026427, 0001437749-25-033452 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 34,2% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-026427, 0001437749-25-033452 |
| Операционная маржа | 21,04% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-026427, 0001437749-25-033452 |
| Маржа FCF | 8,97% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-026427, 0001437749-25-033452 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,64× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001437749-26-026427, 0001437749-25-033452 |
| FCF / чистая прибыль | 0,62× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001437749-26-026427, 0001437749-25-033452 |
| ROIC | 250,62% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-26-026427, 0001437749-25-033452 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,37× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-026427, 0001437749-25-033452 |