Поиск NATR
NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC
Nasdaq · CIK 275053
Последнее закрытие10,87
Изменение за день+0,61 (5.95%)
Доходность за 10 лет+1.86%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
NATR · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
57,14Динамика
51,43Ускорение
54,09Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка67
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4,56 / 25
Качество14,68 / 25
Эффективность капитала16,37 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров6,54 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,7767 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,285 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 1,616 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,9094%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 66,398%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM1,21%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,4%Рассчитано
Валовая маржа73,06%Рассчитано
Операционная маржа5,34%Рассчитано
Маржа FCF2,19%Рассчитано
Рост FCF-66,4%Рассчитано
ROIC21,71%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года20,43%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-4,55×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,91%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,49%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF67,97%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 480,14 млн $ | 347,72 млн $ | 24,74 млн $ | 35,32 млн $ | 28,84 млн $ | 72,42% | 5,15% | 6,01% | 23,58% | 18,47 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 454,36 млн $ | 324,69 млн $ | 20,10 млн $ | 25,30 млн $ | 14,33 млн $ | 71,46% | 4,42% | 3,15% | 17,02% | 19,09 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 445,32 млн $ | 321,13 млн $ | 18,75 млн $ | 41,23 млн $ | 30,75 млн $ | 72,11% | 4,21% | 6,9% | 18,43% | 19,47 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 421,91 млн $ | 299,76 млн $ | 16,26 млн $ | 710 000,00 $ | -6,92 млн $ | 71,05% | 3,85% | -1,64% | 12,75% | 19,33 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 444,08 млн $ | 328,62 млн $ | 34,67 млн $ | 34,61 млн $ | 27,94 млн $ | 74% | 7,81% | 6,29% | 44,92% | 20,33 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 480,29 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-016540, 0001628280-26-032316 |
| Рост выручки TTM | 1,21% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-016540, 0001628280-26-032316 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,4% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-016540 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,5% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-016540 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 5,07% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-016540 |
| Рост операционной прибыли | 6,92% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-016540, 0001628280-26-032316 |
| Рост FCF | -66,4% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-016540, 0001628280-26-032316 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 73,06% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-016540, 0001628280-26-032316 |
| Операционная маржа | 5,34% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-016540, 0001628280-26-032316 |
| Маржа FCF | 2,19% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-016540, 0001628280-26-032316 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,34× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-016540, 0001628280-26-032316 |
| FCF / чистая прибыль | 0,72× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-016540, 0001628280-26-032316 |
| ROIC | 21,71% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-016540, 0001628280-26-032316 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -4,55× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-070270, 0001628280-26-016540 |