Поиск NCMI
National CineMedia, Inc.
Nasdaq · CIK 1377630
Последнее закрытие1,58
Изменение за день-0,04 (-2.47%)
Доходность за 10 лет-76.01%
Дивиденды TTM0,09 (+0.00%)
Дивидендная доходность5.56%
Фундаментальный анализ
NCMI · Стандартный профиль
SIC 7310 · Services-Advertising · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
46,79Динамика
64,15Ускорение
60,66Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,67 / 25
Качество16,43 / 25
Эффективность капитала4,2 / 20
Финансовая устойчивость14,71 / 15
Интересы акционеров3,17 / 10
Опережающие показатели0,6 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,8292 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 1,0883 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,3%.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 18,595%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM5,73%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-0,81%Рассчитано
Валовая маржа94,21%Рассчитано
Операционная маржа-7,11%Рассчитано
Маржа FCF7,91%Рассчитано
Рост FCF-18,6%Рассчитано
ROIC-4,54%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-11,32%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,3×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,3%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,09%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF39,09%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 01 янв. 2026 г. | 243,20 млн $ | 230,20 млн $ | -13,90 млн $ | 8,40 млн $ | 2,80 млн $ | 94,65% | -5,72% | 1,15% | -3,14% | 94,18 млн |
| 2024 год 26 дек. 2024 г. | 240,80 млн $ | 227,10 млн $ | -19,50 млн $ | 60,30 млн $ | 54,50 млн $ | 94,31% | -8,1% | 22,63% | -4,08% | 95,87 млн |
| 2023 год 28 дек. 2023 г. | 165,20 млн $ | 154,60 млн $ | -27,30 млн $ | -6,70 млн $ | -10,00 млн $ | 93,58% | -16,53% | -6,05% | -5,73% | 48,57 млн |
| 2022 год 29 дек. 2022 г. | 249,20 млн $ | 98,60 млн $ | 6,90 млн $ | н/д | н/д | 39,57% | 2,77% | н/д | 1,08% | 8,2 млн |
| 2021 год 30 дек. 2021 г. | 114,60 млн $ | 3,80 млн $ | -68,60 млн $ | н/д | н/д | 3,32% | -59,86% | н/д | -12,48% | 79,87 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 248,90 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-25-258597, 0001193125-26-076788 |
| Рост выручки TTM | 5,73% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-258597, 0001193125-26-076788 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -0,81% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076788 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 21,89% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076788 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 32,66% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076788 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-25-258597, 0001193125-26-076788 |
| Рост FCF | -18,6% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-258597, 0001193125-26-344956 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 94,21% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-258597, 0001193125-26-076788 |
| Операционная маржа | -7,11% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-258597, 0001193125-26-076788 |
| Маржа FCF | 7,91% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-258597, 0001193125-26-344956 |
| ROIC | -4,54% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-25-258597, 0001193125-26-076788 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,3× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-344956, 0001193125-25-258597 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 3,59× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001193125-26-344956 |