Поиск NCSM
NCS Multistage Holdings, Inc.
NasdaqCM · CIK 1692427
Последнее закрытие53,35
Изменение за деньн/д
Доходность за 10 лет-86.67%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходностьн/д
Фундаментальный анализ
NCSM · Стандартный профиль
SIC 1389 · Oil & Gas Field Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
55,87Динамика
36,27Ускорение
27,38Надёжность
95Годовая выручка11
Квартальная выручка43
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,25 / 25
Качество17,96 / 25
Эффективность капитала4,84 / 20
Финансовая устойчивость14,75 / 15
Интересы акционеров5,08 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 99,5705%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,7191%.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 2,7458 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 7,1908 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM3,25%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года5,67%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа1,95%Рассчитано
Маржа FCF10%Рассчитано
Рост FCF99,57%Рассчитано
ROIC2,7%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года15,18%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,59×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,72%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,27%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF32,66%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 183,63 млн $ | 71,39 млн $ | 10,54 млн $ | 22,18 млн $ | 20,97 млн $ | 38,88% | 5,74% | 11,42% | 8,43% | 2,75 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 162,56 млн $ | 64,15 млн $ | 4,33 млн $ | 12,73 млн $ | 11,42 млн $ | 39,46% | 2,66% | 7,02% | 5,77% | 2,59 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 142,47 млн $ | 55,60 млн $ | -5,53 млн $ | 4,77 млн $ | 2,89 млн $ | 39,03% | -3,88% | 2,03% | -5,84% | 2,47 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 155,63 млн $ | 60,40 млн $ | -2,25 млн $ | -1,42 млн $ | -2,46 млн $ | 38,81% | -1,45% | -1,58% | -2,33% | 2,43 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 118,50 млн $ | 48,48 млн $ | -5,12 млн $ | 11,58 млн $ | 11,09 млн $ | 40,91% | -4,32% | 9,36% | -4,99% | 2,4 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 181,17 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-25-032423, 0001437749-26-007065 |
| Рост выручки TTM | 3,25% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-032423, 0001437749-26-007065 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 5,67% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-007065 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 11,41% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-007065 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 5,73% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-007065 |
| Рост операционной прибыли | -57,17% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-032423, 0001437749-26-007065 |
| Рост FCF | 99,57% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-032423, 0001437749-26-025241 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 1,95% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-032423, 0001437749-26-007065 |
| Маржа FCF | 10% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-032423, 0001437749-26-025241 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,43× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001437749-25-032423, 0001437749-26-025241 |
| FCF / чистая прибыль | 1,31× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001437749-25-032423, 0001437749-26-025241 |
| ROIC | 2,7% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-25-032423, 0001437749-26-007065 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,59× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-025241, 0001437749-25-032423 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,27× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |