Поиск NE-WT
Noble Corp plc
NYSE, NYSE, NYSE · CIK 1895262
Последнее закрытие24,94
Изменение за день-2,56 (-9.31%)
Доходность за 10 лет-4.63%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
NE-WT · Стандартный профиль
SIC 1381 · Drilling Oil & Gas Wells · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
36,09Динамика
9,66Ускорение
15,31Надёжность
85Годовая выручка6
Квартальная выручка18
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,62 / 25
Качество8,69 / 25
Эффективность капитала2,06 / 20
Финансовая устойчивость6,28 / 15
Интересы акционеров9,45 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,1639%.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 8,0676 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 5,2415 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-5,73%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года32,46%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа12,08%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC3,93%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года8,5%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,85×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,16%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 3,29 млрд $ | н/д | 415,55 млн $ | 951,68 млн $ | н/д | н/д | 12,65% | н/д | 5,3% | 160,2 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,06 млрд $ | н/д | 603,98 млн $ | 655,48 млн $ | н/д | н/д | 19,75% | н/д | 10,45% | 151,64 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,59 млрд $ | н/д | 574,71 млн $ | 574,34 млн $ | н/д | н/д | 22,2% | н/д | 13,6% | 145,2 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,41 млрд $ | н/д | 228,77 млн $ | 280,99 млн $ | н/д | н/д | 16,18% | н/д | 7,58% | 97,61 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 770,33 млн $ | н/д | 60,83 млн $ | 51,62 млн $ | н/д | н/д | 7,9% | н/д | 14,33% | 67,63 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,03 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001895262-26-000150, 0001895262-26-000111 |
| Рост выручки TTM | -5,73% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001895262-26-000150, 0001895262-26-000111 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 32,46% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001895262-26-000076 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 27,79% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001895262-26-000076 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | -43,48% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001895262-26-000150, 0001895262-26-000111 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 12,08% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001895262-26-000150, 0001895262-26-000111 |
| ROIC | 3,93% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001895262-26-000150, 0001895262-26-000111 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,85× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001895262-26-000150, 0001895262-26-000141 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,18× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001895262-26-000150 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001895262-26-000150, 0001895262-26-000141 |
| Выручка на разводнённую акцию | 18,99 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001895262-26-000150, 0001895262-26-000111 |