Поиск NEN
NEW ENGLAND REALTY ASSOCIATES LIMITED PARTNERSHIP
NYSE · CIK 746514
Последнее закрытие45
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет+7.35%
Дивиденды TTM1,6 (-66.67%)
Дивидендная доходность3.56%
Фундаментальный анализ
NEN · Стандартный профиль
SIC 6513 · Operators of Apartment Buildings · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
31,03Динамика
43,1Ускорение
46,69Надёжность
78Годовая выручка17
Квартальная выручка66
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,03 / 25
Качество9,38 / 25
Эффективность капитала10,13 / 20
Финансовая устойчивость1,95 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 61,6196 п.п.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -3,5898 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM15,44%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года2,78%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа55,94%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года-93,39%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток24,68×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 795 854,00 $ | 89,20 млн $ | 21,35 млн $ | 27,66 млн $ | н/д | 11 207,65% | 2 682,53% | н/д | н/д | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 769 586,00 $ | 80,53 млн $ | 25,37 млн $ | 31,93 млн $ | н/д | 10 464,4% | 3 296,74% | н/д | н/д | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 588 975,00 $ | 74,48 млн $ | 18,81 млн $ | 24,18 млн $ | н/д | 12 645,93% | 3 194,51% | н/д | н/д | н/д |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 733 064,00 $ | 68,29 млн $ | 18,09 млн $ | 21,54 млн $ | н/д | 9 316,2% | 2 467,47% | н/д | н/д | н/д |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 462 862,00 $ | 62,64 млн $ | 14,24 млн $ | 15,78 млн $ | н/д | 13 532,86% | 3 077,05% | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 24,21 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-027586, 0001104659-26-057710 |
| Рост выручки TTM | 15,44% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-027586, 0001104659-26-057710 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 2,78% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-027586 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 12,52% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-027586 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 9,31% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-027586 |
| Рост операционной прибыли | -45,07% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-027586, 0001104659-26-057710 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | -3,59 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +25,66 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 55,94% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-027586, 0001104659-26-057710 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 24,68× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-123743, 0001104659-26-027586 |
| Денежные средства / долг | 0,04× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001104659-26-123743 |
| Вознаграждение акциями / FCF | н/д | SBC / FCF | Неприменимо | расчётное значение |
| Коэффициент дивидендных выплат | н/д | Cash dividends paid / Net income | Неприменимо | 0001104659-26-027586 |
| Разводнённая прибыль на акцию TTM | н/д | Net income TTM / Diluted shares | Неприменимо | 0001104659-26-027586, 0001104659-26-057710 |
| Изменение валовой маржи за 1 год | н/д | GrossMargin_current - GrossMargin_prior_year | Недостаточно истории | расчётное значение |