Поиск NEO
NEOGENOMICS INC
Nasdaq · CIK 1077183
Последнее закрытие16,84
Изменение за день+0,35 (2.12%)
Доходность за 10 лет+105.62%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
NEO · Стандартный профиль
SIC 8734 · Services-Testing Laboratories · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
58,64Динамика
60,88Ускорение
62,08Надёжность
91Годовая выручка8
Квартальная выручка32
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост20,67 / 25
Качество14,68 / 25
Эффективность капитала3,16 / 20
Финансовая устойчивость13,92 / 15
Интересы акционеров3,27 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,1755 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 2,7755 п.п.
Предупреждения
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 13,5431%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM8,75%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года272,59%Рассчитано
Валовая маржа41,79%Рассчитано
Операционная маржа1,89%Рассчитано
Маржа FCF7,4%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC2,5%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года2,54%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,28×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год13,54%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,8%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF37,91%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | 314,29 млн $ | -115,88 млн $ | 5,23 млн $ | -21,78 млн $ | н/д | н/д | н/д | -8,74% | 128,1 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | 290,10 млн $ | -92,11 млн $ | 7,02 млн $ | -34,04 млн $ | н/д | н/д | н/д | -6,57% | 126,66 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | 244,60 млн $ | -107,74 млн $ | -1,95 млн $ | -30,71 млн $ | н/д | н/д | н/д | -9,09% | 125,5 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | 187,90 млн $ | -157,62 млн $ | -65,99 млн $ | -96,88 млн $ | н/д | н/д | н/д | -18,76% | 124,22 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | 187,06 млн $ | -118,75 млн $ | -26,72 млн $ | -90,87 млн $ | н/д | н/д | н/д | -18,94% | 119,96 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 262,01 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001564590-18-005479, 0001077183-18-000017 |
| Рост выручки TTM | 8,75% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001564590-18-005479, 0001077183-18-000017 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 272,59% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001564590-18-005479 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 120,16% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001564590-18-005479 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 35,8% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001077183-20-000022 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001077183-18-000105, 0001077183-20-000022 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001077183-18-000105, 0001077183-18-000075 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 41,79% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001564590-18-005479, 0001077183-18-000017 |
| Операционная маржа | 1,89% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001564590-18-005479, 0001077183-18-000017 |
| Маржа FCF | 7,4% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001077183-18-000105, 0001077183-18-000075 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 62,2× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001077183-18-000105, 0001077183-18-000075 |
| FCF / чистая прибыль | 35,3× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001077183-18-000105, 0001077183-18-000075 |
| ROIC | 2,5% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001077183-18-000105, 0001077183-20-000022 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,28× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001077183-18-000075, 0001077183-18-000105 |