Поиск NEOG
NEOGEN CORP
Nasdaq · CIK 711377
Последнее закрытие11,76
Изменение за день+0,08 (0.68%)
Доходность за 10 лет-42.31%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
NEOG · Стандартный профиль
SIC 2835 · In Vitro & In Vivo Diagnostic Substances · конец финансового года: 0531
Фундаментальная
30,34Динамика
81,2Ускорение
82,65Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4,82 / 25
Качество8,52 / 25
Эффективность капитала2,9 / 20
Финансовая устойчивость6,44 / 15
Интересы акционеров7,66 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 4,2768 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,0054 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 120,8692 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 25,3333 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-0,33%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года1,91%Рассчитано
Валовая маржа47,4%Рассчитано
Операционная маржа-0,83%Рассчитано
Маржа FCF5,63%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-0,21%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток7,06×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,37%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,3%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF23,09%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 мая 2026 г. | 870,40 млн $ | 408,50 млн $ | -21,60 млн $ | 83,20 млн $ | 31,90 млн $ | 46,93% | -2,48% | 3,67% | -0,62% | 217,5 млн |
| 2025 год 31 мая 2025 г. | 894,70 млн $ | 421,40 млн $ | -1,06 млрд $ | 58,20 млн $ | -46,40 млн $ | 47,1% | -118,59% | -5,19% | -25,02% | 216,9 млн |
| 2024 год 31 мая 2024 г. | 924,20 млн $ | 463,90 млн $ | 58,60 млн $ | 35,30 млн $ | -76,10 млн $ | 50,19% | 6,34% | -8,23% | 1,21% | 216,5 млн |
| 2023 год 31 мая 2023 г. | 822,45 млн $ | 405,96 млн $ | 37,52 млн $ | 41,03 млн $ | -24,73 млн $ | 49,36% | 4,56% | -3,01% | 1,38% | 188,88 млн |
| 2022 год 31 мая 2022 г. | 527,16 млн $ | 243,01 млн $ | 58,62 млн $ | 68,04 млн $ | 43,61 млн $ | 46,1% | 11,12% | 8,27% | 9,74% | 108,02 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 884,00 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-007682, 0001193125-26-149599 |
| Рост выручки TTM | -0,33% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-007682, 0001193125-26-149599 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 1,91% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-326092 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 13,19% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-326092 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 0,21% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-326092 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-007682, 0001193125-26-149599 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-007682, 0001193125-26-416954 |
| Ускорение роста выручки | +4,28 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +4,5 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 47,4% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-007682, 0001193125-26-149599 |
| Операционная маржа | -0,83% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-007682, 0001193125-26-149599 |
| Маржа FCF | 5,63% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-007682, 0001193125-26-416954 |
| ROIC | -0,21% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-007682, 0001193125-26-149599 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 7,06× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-416954, 0001193125-26-007682 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,9× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,22× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001193125-26-416954 |