Поиск NEON
Neonode Inc.
Nasdaq · CIK 87050
Последнее закрытие0,63
Изменение за день+0,03 (5.00%)
Доходность за 10 лет-94.47%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
NEON · Стандартный профиль
SIC 3679 · Electronic Components, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
29,76Динамика
0Ускорение
0Надёжность
89Годовая выручка15
Квартальная выручка56
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество13,09 / 25
Эффективность капитала0,65 / 20
Финансовая устойчивость11,03 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 134,3648 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 2 740,0819 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-28,78%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-18,94%Рассчитано
Валовая маржа97,95%Рассчитано
Операционная маржа-284,2%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-2 901,66%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток2,12×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | 2,04 млн $ | 7,37 млн $ | -10,25 млн $ | -10,35 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,11 млн $ | 2,99 млн $ | -6,55 млн $ | -5,59 млн $ | -5,63 млн $ | 96,27% | -210,65% | -181,11% | -1 011,17% | 15 873 |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 3,83 млн $ | 3,82 млн $ | -5,74 млн $ | -6,31 млн $ | -6,43 млн $ | 99,69% | -149,83% | -167,96% | -161,58% | 15 322 |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 5,67 млн $ | 4,87 млн $ | -5,29 млн $ | -6,81 млн $ | -6,86 млн $ | 85,82% | -93,23% | -120,99% | -75,26% | 13 632 |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 5,84 млн $ | 4,88 млн $ | -7,11 млн $ | -7,68 млн $ | н/д | 83,64% | -121,78% | н/д | -100,84% | 11 907 |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,73 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001213900-25-043002, 0001213900-25-075332 |
| Рост выручки TTM | -28,78% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001213900-25-043002, 0001213900-25-075332 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -18,94% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001013762-25-000774 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -14,1% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001013762-25-000774 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -15,05% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-008759 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001213900-25-043002, 0001213900-25-075332 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 97,95% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001213900-25-043002, 0001213900-25-075332 |
| Операционная маржа | -284,2% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001213900-25-043002, 0001213900-25-075332 |
| ROIC | -2 901,66% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001213900-25-043002, 0001213900-25-075332 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,12× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001213900-25-075332, 0001213900-25-043002 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,5× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Выручка на разводнённую акцию | 0,16 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001213900-25-043002, 0001213900-25-075332 |
| Вознаграждение акциями / FCF | н/д | SBC / FCF | Неприменимо | расчётное значение |