Поиск NEOV
NeoVolta Inc.
Nasdaq, Nasdaq · CIK 1748137
Последнее закрытие2,61
Изменение за день+0,5 (23.46%)
Доходность за 10 лет+101.94%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
NEOV · Стандартный профиль
SIC 3690 · Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies · конец финансового года: 0630
Фундаментальная
45,99Динамика
0Ускорение
0Надёжность
83Годовая выручка6
Квартальная выручка20
Годовой операционный поток6
БалансНет данных
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество5,57 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость13,13 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 80,1004 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM58,22%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года56,84%Рассчитано
Валовая маржа16,04%Рассчитано
Операционная маржа-136,07%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года-156,99%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка37,23%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 июн. 2026 г. | 13,33 млн $ | 2,14 млн $ | -18,14 млн $ | -15,19 млн $ | н/д | 16,04% | -136,07% | н/д | -123,53% | 39,29 млн |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | 8,43 млн $ | 1,51 млн $ | -4,72 млн $ | -4,43 млн $ | н/д | 17,88% | -55,97% | н/д | -89,49% | 33,59 млн |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | 2,65 млн $ | 510 347,00 $ | -2,34 млн $ | -1,02 млн $ | н/д | 19,29% | -88,35% | н/д | -45,74% | 33,21 млн |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | 3,46 млн $ | 687 995,00 $ | -2,64 млн $ | -2,11 млн $ | н/д | 19,91% | -76,27% | н/д | -52,9% | 32,03 млн |
| 2022 год 30 июн. 2022 г. | 4,47 млн $ | 667 133,00 $ | -5,76 млн $ | -1,16 млн $ | н/д | 14,91% | -128,65% | н/д | -148,31% | 20,55 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 13,33 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001683168-25-008147, 0001683168-26-001018 |
| Рост выручки TTM | 58,22% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001683168-25-008147, 0001683168-26-001018 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 56,84% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001683168-26-007333 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 22,55% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001683168-26-007333 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 45,93% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001683168-26-007333 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001683168-25-008147, 0001683168-26-001018 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 16,04% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001683168-25-008147, 0001683168-26-001018 |
| Операционная маржа | -136,07% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001683168-25-008147, 0001683168-26-001018 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001683168-25-008147, 0001683168-26-001018 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 37,23% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001683168-25-008147, 0001683168-26-001018 |
| Вознаграждение акциями / FCF | н/д | SBC / FCF | Неприменимо | 0001683168-25-008147, 0001683168-26-001018 |
| Коэффициент дивидендных выплат | н/д | Cash dividends paid / Net income | Неприменимо | 0001683168-26-007333 |
| Разводнённая прибыль на акцию TTM | -0,55 $ | Net income TTM / Diluted shares | Рассчитано | 0001683168-26-003941, 0001683168-26-007333 |