Поиск NEPH
NEPHROS INC
Nasdaq · CIK 1196298
Последнее закрытие2,79
Изменение за день-0,3 (-9.71%)
Доходность за 10 лет-3.13%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
NEPH · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
74,25Динамика
52,08Ускорение
53Надёжность
87Годовая выручка16
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост22,51 / 25
Качество15,04 / 25
Эффективность капитала19,25 / 20
Финансовая устойчивость7,02 / 15
Интересы акционеров6,71 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,4163 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 0,875 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,6936 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM20,36%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года23,5%Рассчитано
Валовая маржа60,55%Рассчитано
Операционная маржа8,48%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC22,51%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года43,11%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток4,76×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,48%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,2%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 18,79 млн $ | 11,63 млн $ | 1,15 млн $ | 1,60 млн $ | н/д | 61,87% | 6,1% | н/д | 23,57% | 10,97 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 14,16 млн $ | 8,72 млн $ | 6 000,00 $ | -492 000,00 $ | -547 000,00 $ | 61,59% | 0,04% | -3,86% | 0,11% | 10,6 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 14,24 млн $ | 8,41 млн $ | -1,59 млн $ | 827 000,00 $ | 752 000,00 $ | 59,03% | -11,19% | 5,28% | -41,4% | 10,39 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 9,98 млн $ | 4,73 млн $ | -4,34 млн $ | -3,23 млн $ | -3,37 млн $ | 47,43% | -43,46% | -33,79% | -96,55% | 10,3 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 10,22 млн $ | 5,63 млн $ | -3,25 млн $ | -1,42 млн $ | -1,45 млн $ | 55,13% | -31,83% | -14,22% | -51,74% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 21,58 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-26-009848, 0001493152-26-021701 |
| Рост выручки TTM | 20,36% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-009848, 0001493152-26-021701 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 23,5% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-009848 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 17,02% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-009848 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 34,94% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-009848 |
| Рост операционной прибыли | 26,57% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-009848, 0001493152-26-021701 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 60,55% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-009848, 0001493152-26-021701 |
| Операционная маржа | 8,48% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-009848, 0001493152-26-021701 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | -0,5× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001493152-26-050218, 0001493152-26-021701 |
| ROIC | 22,51% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001493152-26-009848, 0001493152-26-021701 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 4,76× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493152-26-050218, 0001493152-26-021701 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,5× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1,2% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-009848, 0001493152-26-021701 |