Поиск NET
Cloudflare, Inc.
NYSE · CIK 1477333
Последнее закрытие268,75
Изменение за день+24,24 (9.91%)
Доходность за 10 лет+1393.06%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
NET · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
64,53Динамика
38,07Ускорение
41,55Надёжность
95Годовая выручка9
Квартальная выручка32
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост23,18 / 25
Качество12,94 / 25
Эффективность капитала6,47 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров1,94 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 2,3677 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 52,0439%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 3,3035 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 4,5119 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM35,73%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года30,51%Рассчитано
Валовая маржа71,9%Рассчитано
Операционная маржа-14,08%Рассчитано
Маржа FCF13,15%Рассчитано
Рост FCF52,04%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года-12,57%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-7,52×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,24%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка20,69%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF157,27%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,17 млрд $ | 1,62 млрд $ | -207,21 млн $ | 603,11 млн $ | 287,50 млн $ | 74,51% | -9,56% | 13,26% | н/д | 348,42 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,67 млрд $ | 1,29 млрд $ | -154,76 млн $ | 380,43 млн $ | 195,39 млн $ | 77,32% | -9,27% | 11,7% | н/д | 341,41 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,30 млрд $ | 989,74 млн $ | -185,49 млн $ | 254,41 млн $ | 140,01 млн $ | 76,33% | -14,3% | 10,8% | н/д | 333,66 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 975,24 млн $ | 742,63 млн $ | -201,20 млн $ | 123,60 млн $ | -20,01 млн $ | 76,15% | -20,63% | -2,05% | н/д | 326,33 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 656,43 млн $ | 509,29 млн $ | -127,68 млн $ | 64,65 млн $ | -28,34 млн $ | 77,59% | -19,45% | -4,32% | н/д | 312,32 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,73 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001477333-26-000016, 0001477333-26-000038 |
| Рост выручки TTM | 35,73% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001477333-26-000016, 0001477333-26-000038 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 30,51% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001477333-26-000016 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 38,13% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001477333-26-000016 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 29,57% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001477333-26-000016 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001477333-26-000016, 0001477333-26-000038 |
| Рост FCF | 52,04% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001477333-26-000016, 0001477333-26-000038 |
| Ускорение роста выручки | +2,37 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +2,68 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -31,58 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 71,9% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001477333-26-000016, 0001477333-26-000038 |
| Операционная маржа | -14,08% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001477333-26-000016, 0001477333-26-000038 |
| Маржа FCF | 13,15% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001477333-26-000016, 0001477333-26-000038 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -7,52× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001477333-26-000061, 0001477333-26-000016 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,8× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 20,69% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001477333-26-000016, 0001477333-26-000038 |
| Выручка на разводнённую акцию | 7,65 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001477333-26-000016, 0001477333-26-000038 |