Поиск NFLX
NETFLIX INC
Nasdaq · CIK 1065280
Последнее закрытие63,41
Изменение за день-2,15 (-3.28%)
Доходность за 10 лет+408.99%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
NFLX · Стандартный профиль
SIC 7841 · Services-Video Tape Rental · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
77,2Динамика
55,9Ускорение
58,04Надёжность
99Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,32 / 25
Качество22,56 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость9,23 / 15
Интересы акционеров5,58 / 10
Опережающие показатели2,51 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,5995 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,1509 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 26,8552%.
Рост ROICROIC вырос на 2,5749 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 3,3468%.
Качественный устойчивый лидер ростаМноголетний рост, ROIC, FCF, маржа и размытие долей находятся на сильном уровне.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -1,8893 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM14,65%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года12,64%Рассчитано
Валовая маржа50,68%Рассчитано
Операционная маржа31,3%Рассчитано
Маржа FCF22,87%Рассчитано
Рост FCF26,86%Рассчитано
ROIC38,6%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года56,24%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,56×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-3,35%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,09%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF4,75%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 45,18 млрд $ | 21,91 млрд $ | 13,33 млрд $ | 10,15 млрд $ | 9,46 млрд $ | 48,49% | 29,49% | 20,94% | 36,66% | 4,34 млрд |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 39,00 млрд $ | 17,96 млрд $ | 10,42 млрд $ | 7,36 млрд $ | 6,92 млрд $ | 46,06% | 26,71% | 17,75% | 31,01% | 4,39 млрд |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 33,72 млрд $ | 14,01 млрд $ | 6,95 млрд $ | 7,27 млрд $ | 6,93 млрд $ | 41,54% | 20,62% | 20,54% | 21,24% | 4,49 млрд |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 31,62 млрд $ | 12,45 млрд $ | 5,63 млрд $ | 2,03 млрд $ | 1,62 млрд $ | 39,37% | 17,82% | 5,12% | 17,71% | 451,29 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 29,70 млрд $ | 12,37 млрд $ | 6,19 млрд $ | 392,61 млн $ | -131,98 млн $ | 41,64% | 20,86% | -0,44% | 21,74% | 455,37 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 49,73 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001065280-26-000034, 0001065280-26-000138 |
| Рост выручки TTM | 14,65% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001065280-26-000034, 0001065280-26-000138 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 12,64% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001065280-26-000034 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 12,57% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001065280-26-000034 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 20,74% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001065280-26-000034 |
| Рост операционной прибыли | 23,11% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001065280-26-000034, 0001065280-26-000138 |
| Рост FCF | 26,86% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001065280-26-000034, 0001065280-26-000138 |
| Ускорение роста выручки | -1,89 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +4,15 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +8,58 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -5,58 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 50,68% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001065280-26-000034, 0001065280-26-000138 |
| Операционная маржа | 31,3% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001065280-26-000034, 0001065280-26-000138 |
| Маржа FCF | 22,87% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001065280-26-000034, 0001065280-26-000138 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,83× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001065280-26-000034, 0001065280-26-000138 |
| FCF / чистая прибыль | 0,77× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001065280-26-000034, 0001065280-26-000138 |
| ROIC | 38,6% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001065280-26-000034, 0001065280-26-000138 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,56× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001065280-26-000291, 0001065280-26-000034 |