Поиск NGS
NATURAL GAS SERVICES GROUP INC
NYSE · CIK 1084991
Последнее закрытие27,62
Изменение за день+0,94 (3.52%)
Доходность за 10 лет+19.41%
Дивиденды TTM0,52 (+420.00%)
Дивидендная доходность1.95%
Фундаментальный анализ
NGS · Стандартный профиль
SIC 1389 · Oil & Gas Field Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
62,59Динамика
89,39Ускорение
74,2Надёжность
87Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,52 / 25
Качество8 / 25
Эффективность капитала13,78 / 20
Финансовая устойчивость14,17 / 15
Интересы акционеров7,99 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 7,8784 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 0,2821 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-24,03%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года155,26%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа21,16%Рассчитано
Маржа FCF-7,45%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC11,16%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года19,57%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,01×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,82%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,45%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-19,54%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 172,32 млн $ | н/д | 37,30 млн $ | 62,93 млн $ | -58,56 млн $ | н/д | 21,65% | -33,98% | 10,62% | 12,7 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 156,74 млн $ | н/д | 33,33 млн $ | 66,46 млн $ | -5,43 млн $ | н/д | 21,26% | -3,46% | 10,9% | 12,55 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 15,01 млн $ | н/д | 10,46 млн $ | 18,03 млн $ | -135,91 млн $ | н/д | 69,68% | -905,58% | 3,26% | 12,38 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 10,36 млн $ | н/д | 431 000,00 $ | 27,76 млн $ | -37,36 млн $ | н/д | 4,16% | -360,6% | 0,15% | 12,31 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 8,80 млн $ | н/д | -12,41 млн $ | 28,53 млн $ | 2,82 млн $ | н/д | -141,06% | 32,03% | -4,5% | 13,1 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 207,27 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001084991-26-000015, 0001084991-26-000043 |
| Рост выручки TTM | -24,03% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001084991-26-000015, 0001084991-26-000043 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 155,26% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001084991-26-000015 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 88,56% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001084991-26-000015 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 21,04% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001084991-26-000015, 0001084991-26-000043 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001084991-26-000015, 0001084991-26-000043 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 21,16% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001084991-26-000015, 0001084991-26-000043 |
| Маржа FCF | -7,45% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001084991-26-000015, 0001084991-26-000043 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,89× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001084991-26-000015, 0001084991-26-000043 |
| FCF / чистая прибыль | -0,76× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001084991-26-000015, 0001084991-26-000043 |
| ROIC | 11,16% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001084991-26-000015, 0001084991-26-000043 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,01× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001084991-26-000093, 0001084991-26-000015 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,45× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |