Поиск NGVC
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.
NYSE · CIK 1547459
Последнее закрытие28,61
Изменение за день-0,65 (-2.22%)
Доходность за 10 лет+195.71%
Дивиденды TTM0,6 (+25.00%)
Дивидендная доходность2.05%
Фундаментальный анализ
NGVC · Стандартный профиль
SIC 5411 · Retail-Grocery Stores · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
67,87Динамика
51,31Ускорение
45,25Надёжность
99Годовая выручка15
Квартальная выручка59
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,47 / 25
Качество16,41 / 25
Эффективность капитала19,74 / 20
Финансовая устойчивость13,76 / 15
Интересы акционеров8,09 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,2619 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,2082%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 34,1863%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 2,7673 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM2,01%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года6,89%Рассчитано
Валовая маржа29,64%Рассчитано
Операционная маржа4,71%Рассчитано
Маржа FCF1,69%Рассчитано
Рост FCF-34,19%Рассчитано
ROIC24,12%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года15,93%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,23×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,21%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,27%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF16,04%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 1,33 млрд $ | 397,88 млн $ | 61,99 млн $ | 55,30 млн $ | 24,10 млн $ | 29,9% | 4,66% | 1,81% | 27,09% | 23,26 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 1,24 млрд $ | 364,81 млн $ | 46,98 млн $ | 73,76 млн $ | 36,22 млн $ | 29,38% | 3,78% | 2,92% | 22,88% | 23,08 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 1,14 млрд $ | 326,93 млн $ | 31,67 млн $ | 64,61 млн $ | 28,04 млн $ | 28,66% | 2,78% | 2,46% | 16,23% | 22,83 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 1,09 млрд $ | 304,88 млн $ | 30,16 млн $ | 39,69 млн $ | 11,66 млн $ | 27,98% | 2,77% | 1,07% | 15,35% | 22,82 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 1,06 млрд $ | 292,19 млн $ | 28,33 млн $ | 53,88 млн $ | 27,53 млн $ | 27,68% | 2,68% | 2,61% | 15,58% | 22,71 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,34 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-25-037556, 0001437749-26-003196 |
| Рост выручки TTM | 2,01% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-037556, 0001437749-26-003196 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 6,89% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-037556 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,12% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-037556 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 9,28% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-037556 |
| Рост операционной прибыли | 8,02% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-037556, 0001437749-26-003196 |
| Рост FCF | -34,19% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-037556, 0001437749-26-003196 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 29,64% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-037556, 0001437749-26-003196 |
| Операционная маржа | 4,71% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-037556, 0001437749-26-003196 |
| Маржа FCF | 1,69% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-037556, 0001437749-26-003196 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,48× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001437749-25-037556, 0001437749-26-003196 |
| FCF / чистая прибыль | 0,48× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001437749-25-037556, 0001437749-26-003196 |
| ROIC | 24,12% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-25-037556, 0001437749-26-003196 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,23× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-026255, 0001437749-25-037556 |