Поиск NLST
NETLIST INC
OTC · CIK 1282631
Последнее закрытие5,7
Изменение за день+0,5 (9.62%)
Доходность за 10 лет+395.65%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
NLST · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 0102
Фундаментальная
72,66Динамика
100Ускорение
100Надёжность
82Годовая выручка8
Квартальная выручка33
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,52 / 25
Качество10,42 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость13,01 / 15
Интересы акционеров9,08 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 31,7899 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 22,7083 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM114,01%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года25,92%Рассчитано
Валовая маржа6,41%Рассчитано
Операционная маржа-33,54%Рассчитано
Маржа FCF-29,85%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года22,17%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,59×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка3,18%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-10,64%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 27 дек. 2025 г. | н/д | 11,44 млн $ | -25,51 млн $ | -14,74 млн $ | -14,78 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 286,64 млн |
| 2024 год 28 дек. 2024 г. | н/д | 2,88 млн $ | -55,23 млн $ | -34,59 млн $ | -34,66 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 259,9 млн |
| 2023 год 30 дек. 2023 г. | н/д | 2,39 млн $ | -61,76 млн $ | -41,60 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 244,12 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | 11,89 млн $ | -33,50 млн $ | -15,00 млн $ | -15,46 млн $ | н/д | н/д | н/д | -616,33% | 231,49 млн |
| 2022 год 01 янв. 2022 г. | н/д | 48,90 млн $ | 11,38 млн $ | 6,01 млн $ | 5,49 млн $ | н/д | н/д | н/д | 188,58% | 225,59 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 38,32 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001558370-17-004386, 0001558370-17-006679 |
| Рост выручки TTM | 114,01% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001558370-17-004386, 0001558370-17-006679 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 25,92% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001558370-18-002615 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 0,77% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001558370-18-002615 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -14,75% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001558370-19-002368 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001558370-19-002368 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001558370-18-004830, 0001558370-18-007097 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 6,41% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001558370-17-004386, 0001558370-17-006679 |
| Операционная маржа | -33,54% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001558370-17-004386, 0001558370-17-006679 |
| Маржа FCF | -29,85% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001558370-18-004830, 0001558370-18-007097 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,59× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001558370-18-009263, 0001558370-18-004830 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 3,18% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001558370-18-004830, 0001558370-18-007097 |
| Вознаграждение акциями / FCF | -10,64% | SBC / FCF | Рассчитано | 0001558370-18-004830, 0001558370-18-007097 |