Поиск NMTC
NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES Corp
Nasdaq · CIK 1500198
Последнее закрытие0,88
Изменение за день+0,02 (2.09%)
Доходность за 10 лет-98.79%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
NMTC · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
76,71Динамика
60,67Ускорение
36,4Надёжность
76Годовая выручка12
Квартальная выручка42
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество15,48 / 25
Эффективность капитала12 / 20
Финансовая устойчивость13,39 / 15
Интересы акционеров7,01 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,1336 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 7,8871%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 85,9551 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM42,84%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года275,98%Рассчитано
Валовая маржа55,65%Рассчитано
Операционная маржа-83,43%Рассчитано
Маржа FCF-75,63%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-671,89%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года27,97%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,29×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год7,89%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка14,92%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-19,73%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 9,10 млн $ | 5,14 млн $ | -4,23 млн $ | -2,84 млн $ | -2,92 млн $ | 56,51% | -46,46% | -32,09% | н/д | 40,15 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 3,45 млн $ | 1,08 млн $ | -11,89 млн $ | -11,01 млн $ | -11,13 млн $ | 31,27% | -344,26% | -322,39% | -6 501,54% | 26,76 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 1,95 млн $ | 456 517,00 $ | -11,96 млн $ | -12,89 млн $ | -13,27 млн $ | 23,38% | -612,32% | -679,71% | н/д | 18,12 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 171 169,00 $ | -70 794,00 $ | -10,03 млн $ | -7,52 млн $ | -7,79 млн $ | -41,36% | -5 860,15% | -4 553,84% | н/д | 16 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 178 146,00 $ | -97 749,00 $ | -10,22 млн $ | -8,60 млн $ | -8,67 млн $ | -54,87% | -5 735,86% | -4 866,74% | н/д | 10,7 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 9,47 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001213900-25-122390, 0001213900-26-016860 |
| Рост выручки TTM | 42,84% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001213900-25-122390, 0001213900-26-016860 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 275,98% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001213900-25-122390 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001213900-25-122390 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001213900-25-122390 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001213900-25-122390, 0001213900-26-016860 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001213900-25-122390, 0001213900-26-016860 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 55,65% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001213900-25-122390, 0001213900-26-016860 |
| Операционная маржа | -83,43% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001213900-25-122390, 0001213900-26-016860 |
| Маржа FCF | -75,63% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001213900-25-122390, 0001213900-26-016860 |
| ROIC | -671,89% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001213900-25-122390, 0001213900-26-016860 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,29× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001213900-26-088724, 0001213900-25-122390 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,84× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 14,92% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001213900-25-122390, 0001213900-26-016860 |