Поиск NNUP
NOCOPI TECHNOLOGIES INC/MD/
OTC · CIK 888981
Последнее закрытие1,5
Изменение за день+0,01 (1.01%)
Доходность за 10 лет+971.43%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
NNUP · Стандартный профиль
SIC 3944 · Games, Toys & Children's Vehicles (No Dolls & Bicycles) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
20,7Динамика
81,92Ускорение
89,15Надёжность
91Годовая выручка16
Квартальная выручка57
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество8,27 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость10 / 15
Интересы акционеров1,4 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 6,3831 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 63,8596 п.п.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 31,7214%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 11,0226 п.п.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -44,1289×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-4,48%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-31,4%Рассчитано
Валовая маржа44,69%Рассчитано
Операционная маржа-53,47%Рассчитано
Маржа FCF27,04%Рассчитано
Рост FCF-31,72%Рассчитано
ROIC-27,89%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-19,23×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год5,62%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,49 млн $ | 813 400,00 $ | -601 400,00 $ | 713 900,00 $ | 713 900,00 $ | 54,45% | -40,26% | 47,79% | -19,59% | 10,8 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,12 млн $ | 1,10 млн $ | -3,30 млн $ | 594 800,00 $ | 584 900,00 $ | 51,95% | -155,84% | 27,62% | -105,82% | 10,53 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,08 млн $ | 1,10 млн $ | -1,87 млн $ | -19 300,00 $ | -47 800,00 $ | 52,88% | -89,76% | -2,29% | -52,37% | 9,67 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 4,63 млн $ | 3,90 млн $ | 2,05 млн $ | -43 300,00 $ | -44 100,00 $ | 84,27% | 44,2% | -0,95% | 68,01% | 7,58 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,95 млн $ | 1,21 млн $ | 25 200,00 $ | 512 700,00 $ | 481 100,00 $ | 62,19% | 1,29% | 24,65% | 1,06% | 6,74 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,01 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001079973-25-001690, 0001079973-26-000403 |
| Рост выручки TTM | -4,48% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001079973-25-001690, 0001079973-26-000403 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -31,4% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001079973-26-000403 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -10,89% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001079973-26-000403 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -40,69% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001079973-26-000403 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001079973-25-001690, 0001079973-26-000403 |
| Рост FCF | -31,72% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001079973-25-001690, 0001079973-26-001085 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 44,69% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001079973-25-001690, 0001079973-26-000403 |
| Операционная маржа | -53,47% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001079973-25-001690, 0001079973-26-000403 |
| Маржа FCF | 27,04% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001079973-25-001690, 0001079973-26-001085 |
| ROIC | -27,89% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001079973-25-001690, 0001079973-26-000403 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -19,23× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001079973-26-001085, 0001079973-25-001690 |
| Покрытие процентов | -44,13× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,07× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |