Поиск NOC
NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/
NYSE · CIK 1133421
Последнее закрытие525,01
Изменение за день-0,24 (-0.05%)
Доходность за 10 лет+156.41%
Дивиденды TTM9,56 (+9.38%)
Дивидендная доходность1.82%
Фундаментальный анализ
NOC · Стандартный профиль
SIC 3812 · Search, Detection, Navigation, Guidance, Aeronautical Sys · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
60,89Динамика
50,16Ускорение
51,94Надёжность
99Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,58 / 25
Качество16,23 / 25
Эффективность капитала12,47 / 20
Финансовая устойчивость8,24 / 15
Интересы акционеров9,49 / 10
Опережающие показатели3,88 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,0329 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 108,7786%.
Рост ROICROIC вырос на 0,9199 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,7666%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,51%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,65%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа10,61%Рассчитано
Маржа FCF8,78%Рассчитано
Рост FCF108,78%Рассчитано
ROIC13,34%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года16,08%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,17×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,77%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,3%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF3,37%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 41,95 млрд $ | 42,19 млрд $ | 4,51 млрд $ | 4,76 млрд $ | 3,31 млрд $ | 100,55% | 10,75% | 7,88% | 13,49% | 143,8 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 41,03 млрд $ | 41,03 млрд $ | 4,37 млрд $ | 4,39 млрд $ | 2,62 млрд $ | 100% | 10,65% | 6,39% | 13,79% | 147,3 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 39,29 млрд $ | 39,29 млрд $ | 2,54 млрд $ | 3,88 млрд $ | 2,10 млрд $ | 100% | 6,46% | 5,34% | 8,69% | 152 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 36,60 млрд $ | 36,60 млрд $ | 3,60 млрд $ | 2,90 млрд $ | 1,47 млрд $ | 100% | 9,84% | 4,01% | 12,64% | 155,6 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 35,67 млрд $ | 37,65 млрд $ | 5,65 млрд $ | 3,57 млрд $ | 2,15 млрд $ | 105,55% | 15,84% | 6,03% | 20,67% | 160,9 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 43,59 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001133421-26-000003, 0001133421-26-000016 |
| Рост выручки TTM | 6,51% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001133421-26-000003, 0001133421-26-000016 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,65% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001133421-26-000003 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 2,66% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001133421-26-000003 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 4,85% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001133421-26-000003 |
| Рост операционной прибыли | 6,84% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001133421-26-000003, 0001133421-26-000016 |
| Рост FCF | 108,78% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001133421-26-000003, 0001133421-26-000016 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001133421-26-000003, 0001133421-26-000016 |
| Операционная маржа | 10,61% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001133421-26-000003, 0001133421-26-000016 |
| Маржа FCF | 8,78% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001133421-26-000003, 0001133421-26-000016 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,17× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001133421-26-000003, 0001133421-26-000016 |
| FCF / чистая прибыль | 0,85× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001133421-26-000003, 0001133421-26-000016 |
| ROIC | 13,34% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001133421-26-000003, 0001133421-26-000016 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,17× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001133421-26-000038, 0001133421-26-000003 |