Поиск NPCE
NeuroPace Inc
Nasdaq · CIK 1528287
Последнее закрытие12,5
Изменение за день-0,19 (-1.50%)
Доходность за 10 лет-49.92%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
NPCE · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
68,88Динамика
100Ускорение
100Надёжность
92Годовая выручка6
Квартальная выручка25
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост24,2 / 25
Качество15,48 / 25
Эффективность капитала12 / 20
Финансовая устойчивость12,43 / 15
Интересы акционеров3,78 / 10
Опережающие показатели1 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,3118 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 11,7791 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 52,8746 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM21,65%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года29,99%Рассчитано
Валовая маржа78,38%Рассчитано
Операционная маржа-13,33%Рассчитано
Маржа FCF-11,29%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-61,71%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года46,98%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,65×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год3,78%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка9,54%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-84,55%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 99,99 млн $ | 77,22 млн $ | -16,34 млн $ | -11,01 млн $ | -11,34 млн $ | 77,23% | -16,34% | -11,34% | -81,59% | 32,72 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 79,91 млн $ | 59,09 млн $ | -21,67 млн $ | -17,95 млн $ | -18,26 млн $ | 73,94% | -27,12% | -22,85% | -132,01% | 29,13 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 65,42 млн $ | 48,12 млн $ | -27,17 млн $ | -19,70 млн $ | -19,87 млн $ | 73,56% | -41,54% | -30,38% | -200,3% | 25,85 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 45,52 млн $ | 32,49 млн $ | -40,79 млн $ | -36,87 млн $ | -37,47 млн $ | 71,38% | -89,62% | -82,32% | -357,15% | 24,59 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 45,18 млн $ | 33,44 млн $ | -23,74 млн $ | -24,58 млн $ | -24,96 млн $ | 74% | -52,54% | -55,24% | н/д | 16,61 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 102,86 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001528287-25-000032, 0001528287-26-000011 |
| Рост выручки TTM | 21,65% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001528287-25-000032, 0001528287-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 29,99% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001528287-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 19,44% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001528287-26-000011 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 33,45% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001528287-26-000011 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001528287-25-000032, 0001528287-26-000011 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001528287-25-000032, 0001528287-26-000030 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 78,38% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001528287-25-000032, 0001528287-26-000011 |
| Операционная маржа | -13,33% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001528287-25-000032, 0001528287-26-000011 |
| Маржа FCF | -11,29% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001528287-25-000032, 0001528287-26-000030 |
| ROIC | -61,71% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001528287-25-000032, 0001528287-26-000011 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,65× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001528287-26-000030, 0001528287-25-000032 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,94× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,88× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001528287-26-000030 |