Поиск NROM
NOBLE ROMANS INC
OTC · CIK 709005
Последнее закрытие0,62
Изменение за день+0,01 (1.64%)
Доходность за 10 лет+34.78%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
NROM · Стандартный профиль
SIC 5812 · Retail-Eating Places · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
65,52Динамика
76,76Ускорение
52,35Надёжность
87Годовая выручка17
Квартальная выручка62
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,13 / 25
Качество19,24 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость9,88 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,9543 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 5,3514 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 227,7651%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 7,2785%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 1,8541×.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 6,8526 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,85%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,43%Рассчитано
Валовая маржа84,12%Рассчитано
Операционная маржа17,9%Рассчитано
Маржа FCF10,76%Рассчитано
Рост FCF227,77%Рассчитано
ROIC103,88%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года137,85%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,57×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-7,28%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 16,46 млн $ | 13,26 млн $ | 2,41 млн $ | 1,24 млн $ | 1,10 млн $ | 80,57% | 14,61% | 6,69% | 80,58% | 32,08 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 15,15 млн $ | 11,97 млн $ | 1,48 млн $ | 813 599,00 $ | 725 298,00 $ | 79,03% | 9,74% | 4,79% | 82,54% | 23,91 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 14,37 млн $ | 12,28 млн $ | 3,44 млн $ | 1,57 млн $ | 1,55 млн $ | 85,41% | 23,93% | 10,82% | 553,34% | 23,6 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 14,45 млн $ | 11,83 млн $ | 427 716,00 $ | 29 584,00 $ | -477 991,00 $ | 81,88% | 2,96% | -3,31% | 43,44% | 22,22 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 13,88 млн $ | 11,25 млн $ | 1,74 млн $ | 1,52 млн $ | 69 150,00 $ | 80,99% | 12,56% | 0,5% | 83,16% | 23,64 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 16,25 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001654954-26-007523, 0001654954-25-014328 |
| Рост выручки TTM | 6,85% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001654954-26-007523, 0001654954-25-014328 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,43% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001654954-26-008984 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,37% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001654954-26-008984 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 3,87% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001654954-26-008984 |
| Рост операционной прибыли | 52,42% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001654954-26-007523, 0001654954-25-014328 |
| Рост FCF | 227,77% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001654954-26-007523, 0001654954-26-006300 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 84,12% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001654954-26-007523, 0001654954-25-014328 |
| Операционная маржа | 17,9% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001654954-26-007523, 0001654954-25-014328 |
| Маржа FCF | 10,76% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001654954-26-007523, 0001654954-26-006300 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,42× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001654954-26-007523, 0001654954-26-006300 |
| FCF / чистая прибыль | 1,3× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001654954-26-007523, 0001654954-26-006300 |
| ROIC | 103,88% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001654954-26-007523, 0001654954-25-014328 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,57× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001654954-26-007523, 0001654954-26-006300 |