Поиск NSP
INSPERITY, INC.
NYSE · CIK 1000753
Последнее закрытие49,82
Изменение за день-1 (-1.97%)
Доходность за 10 лет+99.07%
Дивиденды TTM2,4 (+0.00%)
Дивидендная доходность4.72%
Фундаментальный анализ
NSP · Стандартный профиль
SIC 7363 · Services-Help Supply Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
39,17Динамика
49,9Ускорение
49,9Надёжность
87Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,29 / 25
Качество11,08 / 25
Эффективность капитала1,35 / 20
Финансовая устойчивость9,86 / 15
Интересы акционеров7,64 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 286,2745%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 0,8×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM2,12%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,68%Рассчитано
Валовая маржа13,01%Рассчитано
Операционная маржа0,29%Рассчитано
Маржа FCF2,86%Рассчитано
Рост FCF286,27%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года-44,96%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,12×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,75%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF26,4%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 6,81 млрд $ | 900,00 млн $ | -10,00 млн $ | -278,00 млн $ | -309,00 млн $ | 13,21% | -0,15% | -4,54% | н/д | 38 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 6,58 млрд $ | 1,05 млрд $ | 117,00 млн $ | 520,00 млн $ | 482,00 млн $ | 15,99% | 1,78% | 7,32% | н/д | 38 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 6,49 млрд $ | 1,04 млрд $ | 219,00 млн $ | 198,00 млн $ | 158,00 млн $ | 15,99% | 3,38% | 2,44% | н/д | 38 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 5,94 млрд $ | 1,01 млрд $ | 250,00 млн $ | 347,00 млн $ | 317,00 млн $ | 17,02% | 4,21% | 5,34% | н/д | 39 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 4,97 млрд $ | 820,10 млн $ | 173,33 млн $ | 260,16 млн $ | 227,30 млн $ | 16,49% | 3,49% | 4,57% | н/д | 38,9 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 6,90 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001000753-26-000011, 0001000753-26-000050 |
| Рост выручки TTM | 2,12% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001000753-26-000011, 0001000753-26-000050 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,68% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001000753-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 9,7% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001000753-26-000011 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -3,8% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001000753-26-000011 |
| Рост операционной прибыли | -4,76% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001000753-26-000011, 0001000753-26-000050 |
| Рост FCF | 286,27% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001000753-26-000011, 0001000753-26-000050 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 13,01% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001000753-26-000011, 0001000753-26-000050 |
| Операционная маржа | 0,29% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001000753-26-000011, 0001000753-26-000050 |
| Маржа FCF | 2,86% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001000753-26-000011, 0001000753-26-000050 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 77,33× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001000753-26-000011, 0001000753-26-000050 |
| FCF / чистая прибыль | 65,67× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001000753-26-000011, 0001000753-26-000050 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,12× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001000753-26-000104, 0001000753-26-000011 |
| Покрытие процентов | 0,8× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |