Поиск NSPR
InspireMD, Inc.
Nasdaq · CIK 1433607
Последнее закрытие0,7
Изменение за день+0,06 (9.38%)
Доходность за 10 лет-100.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
NSPR · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
48,48Динамика
100Ускорение
100Надёжность
84Годовая выручка17
Квартальная выручка62
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост23,11 / 25
Качество3,57 / 25
Эффективность капитала3,54 / 20
Финансовая устойчивость12,83 / 15
Интересы акционеров3 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 104,7227 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 9 933,3804 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 3,0068 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 65,9872%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM53,42%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года20,19%Рассчитано
Валовая маржа18,05%Рассчитано
Операционная маржа-494,03%Рассчитано
Маржа FCF-391,67%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-4 319,63%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-624,38%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,74×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год65,99%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка98,84%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-25,23%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 8,98 млн $ | 2,65 млн $ | -49,61 млн $ | -35,10 млн $ | -36,77 млн $ | 29,5% | -552,56% | -409,46% | -3 214,03% | 64,33 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 7,01 млн $ | 1,51 млн $ | -33,50 млн $ | -21,87 млн $ | -23,27 млн $ | 21,49% | -478% | -332% | -2 747% | 41,93 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 6,21 млн $ | 1,81 млн $ | -21,14 млн $ | -16,38 млн $ | -16,76 млн $ | 29,12% | -340,74% | -270,06% | -252,33% | 24,27 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 5,17 млн $ | 1,12 млн $ | -18,71 млн $ | -15,54 млн $ | -16,02 млн $ | 21,6% | -361,88% | -309,71% | -86,23% | 7,87 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 4,50 млн $ | 754 000,00 $ | -14,72 млн $ | -13,21 млн $ | -13,55 млн $ | 16,77% | -327,39% | -301,54% | -110,48% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 10,84 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-25-021503, 0001493152-26-010886 |
| Рост выручки TTM | 53,42% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-021503, 0001493152-26-010886 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 20,19% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-010886 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 29,29% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-010886 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 33,36% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-010886 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-25-021503, 0001493152-26-010886 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-25-021503, 0001493152-26-038438 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 18,05% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-021503, 0001493152-26-010886 |
| Операционная маржа | -494,03% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-021503, 0001493152-26-010886 |
| Маржа FCF | -391,67% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-021503, 0001493152-26-038438 |
| ROIC | -4 319,63% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001493152-25-021503, 0001493152-26-010886 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,74× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493152-26-038438, 0001493152-25-021503 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,8× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 98,84% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-021503, 0001493152-26-038438 |