Поиск NSSC
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC
Nasdaq · CIK 69633
Последнее закрытие30,24
Изменение за день+0,25 (0.83%)
Доходность за 10 лет+799.37%
Дивиденды TTM0,61 (+15.09%)
Дивидендная доходность2.03%
Фундаментальный анализ
NSSC · Стандартный профиль
SIC 3669 · Communications Equipment, NEC · конец финансового года: 0630
Фундаментальная
74,27Динамика
34,89Ускорение
55,88Надёжность
99Годовая выручка16
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,39 / 25
Качество20,04 / 25
Эффективность капитала16,69 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров9,44 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,8967 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 7,4711 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 3,0215 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM8,75%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года5,97%Рассчитано
Валовая маржа59,71%Рассчитано
Операционная маржа22,7%Рассчитано
Маржа FCF24,66%Рассчитано
Рост FCF-2,74%Рассчитано
ROIC59,78%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года25,46%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,58×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,04%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,47%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF1,9%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 июн. 2026 г. | 202,32 млн $ | 119,79 млн $ | 45,64 млн $ | 61,15 млн $ | 59,23 млн $ | 59,21% | 22,56% | 29,28% | 64,16% | 35,89 млн |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | 181,62 млн $ | 101,03 млн $ | 46,26 млн $ | 53,53 млн $ | 51,41 млн $ | 55,63% | 25,47% | 28,31% | 45,17% | 36,5 млн |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | 188,82 млн $ | 101,75 млн $ | 53,82 млн $ | 45,37 млн $ | 43,77 млн $ | 53,89% | 28,5% | 23,18% | 45,89% | 37,07 млн |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | 170,00 млн $ | 73,23 млн $ | 30,33 млн $ | 24,70 млн $ | 21,74 млн $ | 43,08% | 17,84% | 12,79% | 31,72% | 37,01 млн |
| 2022 год 30 июн. 2022 г. | 143,59 млн $ | 59,16 млн $ | 18,23 млн $ | 8,33 млн $ | 6,85 млн $ | 41,2% | 12,69% | 4,77% | 26,57% | 36,87 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 203,13 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-009130, 0001104659-26-055383 |
| Рост выручки TTM | 8,75% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-009130, 0001104659-26-055383 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 5,97% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-100081 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 12,15% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-100081 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 17,83% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-100081 |
| Рост операционной прибыли | -4,03% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-009130, 0001104659-26-055383 |
| Рост FCF | -2,74% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-009130, 0001104659-26-121109 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 59,71% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-009130, 0001104659-26-055383 |
| Операционная маржа | 22,7% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-009130, 0001104659-26-055383 |
| Маржа FCF | 24,66% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-009130, 0001104659-26-121109 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,19× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-009130, 0001104659-26-121109 |
| FCF / чистая прибыль | 1,14× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-009130, 0001104659-26-121109 |
| ROIC | 59,78% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-009130, 0001104659-26-055383 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,58× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-121109, 0001104659-26-009130 |